资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166275.95 89.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17037.32 9.17%
其他资产 2439.52 1.31%
资产总值:185752.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 193.09 18017.04 9.83%
腾讯控股 00700 46.56 17226.22 9.40%
新集能源 601918 1494.13 16868.74 9.21%
宁德时代 300750 51.23 14913.33 8.14%
东阿阿胶 000423 270.71 12439.12 6.79%
西部水泥 02233 7147.00 11442.01 6.25%
中金黄金 600489 490.29 10737.35 5.86%
中微公司 688012 27.04 8613.11 4.70%
长鑫科技 688825 135.96 7058.91 3.85%
药明康德 603259 34.36 5749.80 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.56 35.83%
采矿业 3.56 19.43%
医疗保健 2.12 11.58%
通讯 1.72 9.40%
材料 1.55 8.48%
科学研究和技术服务业 0.57 3.14%
非必需消费品 0.53 2.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 249.99 19118.00 9.27%
腾讯控股 00700 50.55 18870.46 9.15%
宁德时代 300750 47.59 18703.03 9.06%
中微公司 688012 36.33 17018.45 8.25%
长川科技 300604 48.16 16442.79 7.97%
新集能源 601918 1454.33 12492.69 6.05%
北方华创 002371 13.75 12162.17 5.89%
中际旭创 300308 9.36 11892.28 5.76%
寒武纪 688256 5.71 9110.91 4.42%
东阿阿胶 000423 197.41 8954.52 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.60 56.24%
医疗保健 1.91 9.27%
通讯 1.89 9.15%
材料 1.26 6.11%
采矿业 1.25 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 4.42%
非必需消费品 0.27 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%