我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1152.96 |
-734.05 |
-167.72 |
-541.25 |
-976.44 |
| 本期利润(万元) |
301.28 |
-4993.50 |
-1259.41 |
-1471.08 |
-2912.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.26 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.85 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3657.71 |
0.00 |
6945.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37747.51 |
31176.60 |
23833.73 |
24745.47 |
34811.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.29 |
1.36 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.31 |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9591.93 |
4416.79 |
5755.70 |
9601.19 |
9579.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
54576.28 |
53291.30 |
66206.20 |
53885.13 |
64649.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
54576.28 |
53291.30 |
66206.20 |
53885.13 |
64649.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.43 |
58.82 |
81.13 |
75.32 |
88.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.57 |
9.80 |
13.52 |
12.55 |
14.79 |
| 资产总计(万元) |
65978.90 |
58263.44 |
72804.07 |
64263.67 |
79498.24 |
| 负债合计(万元) |
3225.21 |
1450.28 |
2038.57 |
3284.22 |
9432.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
62753.70 |
56813.16 |
70765.50 |
60979.45 |
70065.51 |
| 未分配利润(万元) |
7619.02 |
16113.00 |
18953.44 |
16998.01 |
24099.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.44 |
39.60 |
11.90 |
26.25 |
12.26 |
| 投资收益(万元) |
-1238.51 |
1024.89 |
1768.13 |
557.42 |
-976.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9451.81 |
587.00 |
-1624.53 |
-3033.23 |
1409.00 |
| 其它收入(万元) |
19.45 |
91.12 |
51.53 |
216.67 |
142.44 |
| 收入合计(万元) |
-10651.43 |
1742.61 |
207.03 |
-2232.89 |
587.63 |
| 管理人报酬(万元) |
320.86 |
821.69 |
411.01 |
877.09 |
431.90 |
| 托管费(万元) |
53.48 |
136.95 |
68.50 |
146.18 |
71.98 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.00 |
9.92 |
20.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
431.89 |
1079.42 |
526.23 |
1111.26 |
538.77 |
| 利润总额(万元) |
-11083.32 |
663.19 |
-319.20 |
-3344.15 |
48.86 |
| 净利润(万元) |
-11083.32 |
663.19 |
-319.20 |
-3344.15 |
48.86 |
