资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 588539.27 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50249.23 7.84%
其他资产 2379.40 0.37%
资产总值:641167.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 801.60 62242.93 9.78%
恩捷股份 002812 887.00 59349.30 9.32%
洁美科技 002859 532.76 58342.67 9.16%
天赐材料 002709 1098.61 56501.71 8.87%
宁德时代 300750 142.15 55865.98 8.77%
开勒股份 301070 606.34 53358.07 8.38%
寒武纪 688256 29.75 47462.99 7.45%
科达利 002850 249.13 47160.56 7.41%
立讯精密 002475 624.72 43979.94 6.91%
天华新能 300390 234.59 21936.57 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.23 71.03%
信息技术 6.22 9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75 7.45%
可选消费 1.99 3.13%
房地产业 0.53 0.83%
采矿业 0.13 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 1457.94 67065.02 9.69%
宁德时代 300750 163.86 65822.16 9.51%
洁美科技 002859 1646.75 65474.65 9.46%
恩捷股份 002812 944.98 64050.91 9.26%
科达利 002850 317.66 56861.37 8.22%
腾讯控股 00700 114.29 48841.58 7.06%
应流股份 603308 709.60 43803.64 6.33%
阿里巴巴-W 09988 411.65 43252.50 6.25%
中芯国际 00981 873.55 39104.96 5.65%
立讯精密 002475 751.27 37007.56 5.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.08 68.03%
通信服务 4.88 7.06%
信息技术 4.77 6.89%
可选消费 4.33 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 2.10%
工业 0.76 1.10%
房地产业 0.61 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 67.53 6753.68 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6753.68 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%