泉果旭源三年持有期混合A(016709)_资产配置

泉果旭源三年持有期混合A016709QUANGUO XUYUAN THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1244451.04	94.73%
债券	45342.88	3.45%
银行存款和结算备付金	23714.85	1.81%
其他资产	184.52	0.01%

资产总值：1313693.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	534.83	134718.38	10.27%
美团-W	03690	740.24	114817.06	8.75%
科达利	002850	1164.27	113109.21	8.62%
立讯精密	002475	2265.55	98460.80	7.50%
腾讯控股	00700	232.49	93213.57	7.10%
恩捷股份	002812	2453.32	83928.01	6.40%
新泉股份	603179	1463.17	71783.25	5.47%
快手-W	01024	1050.10	51941.29	3.96%
振芯科技	300101	2709.62	47689.39	3.63%
福莱特	601865	1784.73	36087.20	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	87.92	66.99%
通信服务	14.52	11.06%
可选消费	11.48	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.81	5.19%
建筑业	3.18	2.43%
工业	0.54	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	577.11	103896.52	9.52%
立讯精密	002475	2304.72	90598.54	8.30%
科达利	002850	1146.27	87552.40	8.02%
腾讯控股	00700	232.49	79019.17	7.24%
美团-W	03690	740.24	75059.41	6.88%
恩捷股份	002812	2303.78	72914.57	6.68%
新泉股份	603179	1304.67	51195.36	4.69%
快手-W	01024	1001.78	42195.16	3.87%
应流股份	603308	3278.99	40725.11	3.73%
振芯科技	300101	2709.62	40021.15	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	73.63	67.47%
通信服务	12.12	11.11%
可选消费	7.51	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.46	5.00%
建筑业	3.23	2.96%
工业	0.43	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	607.06	115438.66	9.91%
科达利	002850	1146.27	94017.39	8.07%
立讯精密	002475	2351.16	69147.62	5.93%
美团-W	03690	740.24	64959.05	5.58%
腾讯控股	00700	232.49	64030.05	5.50%
恩捷股份	002812	1473.94	61242.41	5.26%
晶澳科技	002459	3398.36	59369.31	5.10%
新泉股份	603179	1237.45	53148.59	4.56%
三花智控	002050	2141.94	50828.13	4.36%
应流股份	603308	3278.99	48660.28	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	82.76	71.03%
通信服务	10.47	8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.85	5.88%
可选消费	6.60	5.67%
建筑业	2.55	2.19%
工业	0.23	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	627.64	102468.62	8.21%
恩捷股份	002812	1442.87	81984.15	6.57%
立讯精密	002475	2319.33	79900.92	6.40%
科达利	002850	904.75	76270.74	6.11%
晶澳科技	002459	3357.46	69566.52	5.57%
三花智控	002050	2141.94	62972.90	5.05%
腾讯控股	00700	230.38	61296.33	4.91%
新泉股份	603179	1200.90	60897.78	4.88%
振芯科技	300101	2669.62	60947.53	4.88%
美团-W	03690	740.24	54940.18	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	90.91	72.84%
通信服务	10.52	8.43%
可选消费	5.49	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.33	2.67%
建筑业	2.48	1.98%
综合	1.23	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.03	0.83%
信息技术	0.27	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	200.00	20138.92	1.53%
24进出09	150.00	14989.95	1.14%
20进出05	50.00	5110.49	0.39%
22农发清发05	50.00	5103.52	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45342.88	3.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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