我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.09 -99.05 -61.92 -197.27 -53.01
本期利润(万元) 44.84 -101.31 -50.21 -158.12 -133.72
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.10 -0.05 -0.16 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.54 0.00 -20.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -423.50 0.00 -324.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.42 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 631.96 587.13 638.23 688.42 716.13
期末基金份额净值(元) 0.63 0.59 0.64 0.69 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -14.72 0.00 -18.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -41.41 0.00 -31.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 113.45 147.51 166.21 213.57
交易性金融资产(万元) 491.33 568.25 690.38 652.42
其中:股票投资(万元) 491.33 568.25 690.38 652.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.60 0.73 0.99 1.12
应付托管费(万元) 0.10 0.12 0.13 0.15
资产总计(万元) 604.98 715.76 856.59 866.00
负债合计(万元) 1.97 2.36 1.87 16.77
所有者权益合计(万元) 603.01 713.41 854.72 849.23
未分配利润(万元) -425.26 -323.86 -153.20 -156.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.27 0.62 0.24 1.60
投资收益(万元) -97.63 -185.87 -119.51 -103.47
公允价值变动收益(万元) -2.23 38.08 130.41 -28.68
其它收入(万元) 0.08 0.08 0.04 0.03
收入合计(万元) -99.52 -147.09 11.17 -130.53
管理人报酬(万元) 3.76 10.98 6.30 9.17
托管费(万元) 0.63 1.59 0.84 1.22
其它费用(万元) 0.75 1.50 0.74 15.54
费用合计(万元) 5.16 14.09 7.88 25.93
利润总额(万元) -104.67 -161.18 3.29 -156.46
净利润(万元) -104.67 -161.18 3.29 -156.46