我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.09 |
-99.05 |
-61.92 |
-197.27 |
-53.01 |
本期利润(万元) |
44.84 |
-101.31 |
-50.21 |
-158.12 |
-133.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.54 |
0.00 |
-20.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-423.50 |
0.00 |
-324.44 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
631.96 |
587.13 |
638.23 |
688.42 |
716.13 |
期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.59 |
0.64 |
0.69 |
0.71 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
-18.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.41 |
0.00 |
-31.30 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
113.45 |
147.51 |
166.21 |
213.57 |
交易性金融资产(万元) |
491.33 |
568.25 |
690.38 |
652.42 |
其中:股票投资(万元) |
491.33 |
568.25 |
690.38 |
652.42 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.73 |
0.99 |
1.12 |
应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.13 |
0.15 |
资产总计(万元) |
604.98 |
715.76 |
856.59 |
866.00 |
负债合计(万元) |
1.97 |
2.36 |
1.87 |
16.77 |
所有者权益合计(万元) |
603.01 |
713.41 |
854.72 |
849.23 |
未分配利润(万元) |
-425.26 |
-323.86 |
-153.20 |
-156.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
0.27 |
0.62 |
0.24 |
1.60 |
投资收益(万元) |
-97.63 |
-185.87 |
-119.51 |
-103.47 |
公允价值变动收益(万元) |
-2.23 |
38.08 |
130.41 |
-28.68 |
其它收入(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
收入合计(万元) |
-99.52 |
-147.09 |
11.17 |
-130.53 |
管理人报酬(万元) |
3.76 |
10.98 |
6.30 |
9.17 |
托管费(万元) |
0.63 |
1.59 |
0.84 |
1.22 |
其它费用(万元) |
0.75 |
1.50 |
0.74 |
15.54 |
费用合计(万元) |
5.16 |
14.09 |
7.88 |
25.93 |
利润总额(万元) |
-104.67 |
-161.18 |
3.29 |
-156.46 |
净利润(万元) |
-104.67 |
-161.18 |
3.29 |
-156.46 |