我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.76 |
-420.74 |
57.72 |
3733.35 |
336.18 |
| 本期利润(万元) |
60.74 |
-378.78 |
-110.67 |
-1089.08 |
95.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
125.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2095.20 |
2123.46 |
27505.35 |
30275.66 |
23496.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.79 |
2385.95 |
2818.91 |
32557.94 |
789347.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
446.14 |
28358.30 |
1080.68 |
145760.97 |
58184.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
446.14 |
2221.26 |
1080.68 |
9140.31 |
12943.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
26137.04 |
0.00 |
136620.66 |
45241.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.76 |
30.47 |
4.68 |
303.92 |
1252.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
5.08 |
0.78 |
50.65 |
208.74 |
| 资产总计(万元) |
2222.91 |
31111.54 |
3913.42 |
239375.48 |
1019057.21 |
| 负债合计(万元) |
99.45 |
835.88 |
41.42 |
398.38 |
3710.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
2123.46 |
30275.66 |
3871.99 |
238977.11 |
1015346.89 |
| 未分配利润(万元) |
5.99 |
125.91 |
-33.09 |
-1878.05 |
-30645.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
284.41 |
1943.27 |
1794.62 |
9254.60 |
4135.40 |
| 投资收益(万元) |
-558.97 |
3085.88 |
2758.51 |
19391.00 |
19693.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.96 |
-4822.43 |
-4374.63 |
3688.76 |
1173.62 |
| 其它收入(万元) |
56.65 |
173.28 |
161.40 |
2098.13 |
55.18 |
| 收入合计(万元) |
-175.94 |
380.00 |
339.90 |
34432.49 |
25057.48 |
| 管理人报酬(万元) |
132.72 |
1186.61 |
1083.40 |
6413.73 |
3248.47 |
| 托管费(万元) |
28.95 |
197.77 |
180.57 |
1068.96 |
541.41 |
| 其它费用(万元) |
23.16 |
43.46 |
22.58 |
37.25 |
17.54 |
| 费用合计(万元) |
202.84 |
1469.08 |
1318.37 |
7868.13 |
3934.26 |
| 利润总额(万元) |
-378.78 |
-1089.08 |
-978.47 |
26564.36 |
21123.21 |
| 净利润(万元) |
-378.78 |
-1089.08 |
-978.47 |
26564.36 |
21123.21 |
