财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9114.00 |
3410.02 |
6427.04 |
4414.28 |
-1359.52 |
| 本期利润(万元) |
16916.23 |
217.34 |
11339.76 |
11084.97 |
-1064.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.59 |
0.03 |
1.23 |
1.22 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.89 |
0.00 |
47.45 |
0.00 |
-4.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21206.43 |
0.00 |
14440.70 |
0.00 |
10294.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.42 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38962.73 |
23960.55 |
25956.82 |
27500.48 |
21215.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.29 |
3.65 |
3.62 |
3.44 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
73.52 |
0.00 |
55.65 |
0.00 |
-5.11 |
| 累计净值增长率(%) |
528.49 |
0.00 |
262.20 |
0.00 |
120.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3367.90 |
998.65 |
2307.38 |
2022.92 |
2504.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
38308.96 |
25275.92 |
19879.37 |
23429.02 |
23156.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
38308.96 |
24762.01 |
19820.67 |
23429.02 |
23156.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
513.92 |
58.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.80 |
26.60 |
20.38 |
26.06 |
24.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.97 |
4.43 |
3.40 |
4.34 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
42056.20 |
26513.21 |
22237.20 |
25674.77 |
25786.07 |
| 负债合计(万元) |
1259.26 |
301.14 |
819.10 |
90.63 |
393.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
40796.95 |
26212.06 |
21418.10 |
25584.14 |
25392.32 |
| 未分配利润(万元) |
34296.75 |
18973.76 |
11714.03 |
14587.69 |
13947.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
6.62 |
3.98 |
11.80 |
6.73 |
| 投资收益(万元) |
9465.88 |
6832.95 |
-1215.11 |
1750.74 |
-688.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7963.40 |
4962.84 |
302.04 |
565.03 |
1667.67 |
| 其它收入(万元) |
19.21 |
11.44 |
2.44 |
7.17 |
3.75 |
| 收入合计(万元) |
17451.93 |
11813.86 |
-906.65 |
2334.75 |
989.84 |
| 管理人报酬(万元) |
170.20 |
289.89 |
134.99 |
299.97 |
150.06 |
| 托管费(万元) |
28.37 |
48.31 |
22.50 |
49.99 |
25.01 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.03 |
8.52 |
17.13 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
208.71 |
357.41 |
166.49 |
368.19 |
184.55 |
| 利润总额(万元) |
17243.22 |
11456.45 |
-1073.15 |
1966.56 |
805.29 |
| 净利润(万元) |
17243.22 |
11456.45 |
-1073.15 |
1966.56 |
805.29 |
