我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-987.27 |
-854.25 |
-902.01 |
-6678.07 |
-4113.61 |
| 本期利润(万元) |
1811.67 |
801.33 |
765.87 |
-5383.42 |
-5753.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.07 |
0.07 |
-0.44 |
-0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-17.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11425.68 |
0.00 |
12552.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26496.31 |
25206.29 |
26053.45 |
25036.82 |
27405.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.22 |
2.22 |
2.15 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-17.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
121.90 |
0.00 |
115.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2504.11 |
2711.97 |
4429.77 |
1932.14 |
1839.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
23156.30 |
22646.11 |
30480.30 |
31052.01 |
29314.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
23156.30 |
22646.11 |
30480.30 |
30709.68 |
29314.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
342.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.79 |
25.76 |
42.95 |
42.87 |
36.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
4.29 |
7.16 |
7.14 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
25786.07 |
25449.32 |
34978.08 |
33049.34 |
31280.41 |
| 负债合计(万元) |
393.75 |
209.11 |
144.14 |
139.11 |
409.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
25392.32 |
25240.22 |
34833.94 |
32910.24 |
30870.55 |
| 未分配利润(万元) |
13947.64 |
13510.74 |
22377.27 |
20292.47 |
18901.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.73 |
14.53 |
5.72 |
11.72 |
7.16 |
| 投资收益(万元) |
-688.31 |
-6222.02 |
-441.32 |
-6814.85 |
-9843.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1667.67 |
1304.50 |
3109.38 |
-5284.95 |
-2680.82 |
| 其它收入(万元) |
3.75 |
10.00 |
5.79 |
21.64 |
10.28 |
| 收入合计(万元) |
989.84 |
-4892.99 |
2679.57 |
-12066.43 |
-12507.15 |
| 管理人报酬(万元) |
150.06 |
442.23 |
256.28 |
527.07 |
274.77 |
| 托管费(万元) |
25.01 |
73.71 |
42.71 |
87.85 |
45.80 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.13 |
9.01 |
19.16 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
184.55 |
535.18 |
308.55 |
644.95 |
340.27 |
| 利润总额(万元) |
805.29 |
-5428.17 |
2371.02 |
-12711.38 |
-12847.42 |
| 净利润(万元) |
805.29 |
-5428.17 |
2371.02 |
-12711.38 |
-12847.42 |
