我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.59 |
65.26 |
0.30 |
67.30 |
5.80 |
| 本期利润(万元) |
8.32 |
147.99 |
0.99 |
152.74 |
19.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
66.25 |
0.00 |
68.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
416.74 |
408.42 |
414.17 |
413.17 |
416.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
368.38 |
90.41 |
386.30 |
814.24 |
481.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
140197.07 |
120316.71 |
119995.64 |
156013.63 |
114656.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
5594.88 |
13096.49 |
13046.33 |
2703.90 |
3069.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
134602.19 |
107220.22 |
106632.71 |
152350.33 |
109966.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.28 |
110.61 |
113.47 |
112.95 |
120.41 |
| 应付托管费(万元) |
17.55 |
18.44 |
18.91 |
18.82 |
20.07 |
| 资产总计(万元) |
143723.00 |
131984.31 |
122495.96 |
158697.47 |
116856.39 |
| 负债合计(万元) |
40806.72 |
24875.01 |
11177.77 |
44758.26 |
168.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
102916.28 |
107109.31 |
111318.19 |
113939.21 |
116688.02 |
| 未分配利润(万元) |
23117.84 |
24768.06 |
23806.86 |
23144.86 |
22860.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4995.06 |
2496.07 |
4987.94 |
2338.23 |
3834.38 |
| 投资收益(万元) |
-969.80 |
568.92 |
-1859.89 |
-1782.10 |
741.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-159.63 |
528.25 |
1546.72 |
1573.09 |
-3089.91 |
| 其它收入(万元) |
28.42 |
18.13 |
28.79 |
14.28 |
23.77 |
| 收入合计(万元) |
3894.06 |
3611.37 |
4703.55 |
2143.51 |
1509.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1313.86 |
678.67 |
1369.25 |
687.57 |
1437.69 |
| 托管费(万元) |
218.98 |
113.11 |
228.21 |
114.60 |
239.61 |
| 其它费用(万元) |
45.18 |
22.68 |
45.73 |
22.53 |
43.72 |
| 费用合计(万元) |
2243.14 |
1066.65 |
2140.56 |
1109.06 |
2274.13 |
| 利润总额(万元) |
1650.92 |
2544.73 |
2562.99 |
1034.45 |
-764.85 |
| 净利润(万元) |
1650.92 |
2544.73 |
2562.99 |
1034.45 |
-764.85 |
