融通成长30灵活配置混合A/B(002252)_财务情况

融通成长30灵活配置混合A/B002252RONGTONG GROWTH 30 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1293.76	-1209.55	-2604.33	1483.69	-865.18
本期利润(万元)	4368.25	4136.27	1934.93	2867.73	-1602.71
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.17	0.09	0.17	-0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.87	0.00	6.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	34906.62	0.00	27895.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.31	0.00	1.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	71102.10	70008.38	63241.46	49971.66	50870.91
期末基金份额净值(元)	2.81	2.63	2.54	2.47	2.47
本期净值增长率(%)	0.00	6.64	0.00	20.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	163.38	0.00	146.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	22632.53	29379.92	42195.32	3955.61	8124.72
交易性金融资产(万元)	141351.47	139856.15	157812.60	36084.68	11328.04
其中：股票投资(万元)	141351.47	139761.63	157812.60	36084.68	11328.04
其中：债券投资(万元)	0.00	94.52	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	159.83	169.40	247.26	51.11	20.76
应付托管费(万元)	26.64	28.23	41.21	8.52	3.46
资产总计(万元)	164380.58	169464.70	201917.41	40292.62	19746.75
负债合计(万元)	4261.09	3554.81	25471.85	1911.93	124.46
所有者权益合计(万元)	160119.50	165909.89	176445.55	38380.69	19622.29
未分配利润(万元)	98912.19	98260.64	106754.31	19680.32	10288.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	27.88	147.48	63.66	18.59	10.20
投资收益(万元)	-3543.15	5655.98	13533.97	-2538.11	-2429.73
公允价值变动收益(万元)	14902.36	2135.96	-1002.66	-936.87	588.54
其它收入(万元)	17.26	44.43	19.81	22.66	14.47
收入合计(万元)	11404.34	7983.86	12614.78	-3433.73	-1816.51
管理人报酬(万元)	975.62	1947.07	780.53	371.64	128.80
托管费(万元)	162.60	324.51	130.09	61.94	21.47
其它费用(万元)	11.88	23.88	8.87	17.84	8.85
费用合计(万元)	1407.28	2794.68	1096.19	508.72	172.25
利润总额(万元)	9997.05	5189.18	11518.59	-3942.45	-1988.76
净利润(万元)	9997.05	5189.18	11518.59	-3942.45	-1988.76

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