我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.42 |
524.51 |
87.75 |
175.96 |
| 本期利润(万元) |
66.97 |
877.04 |
300.75 |
-207.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
182.92 |
0.00 |
-207.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
604.67 |
11255.50 |
49908.36 |
59793.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
-0.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.93 |
282.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4261.20 |
58498.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
273.60 |
3544.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
3987.60 |
52920.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.38 |
35.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
11343.40 |
60051.20 |
| 负债合计(万元) |
87.90 |
258.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
11255.50 |
59793.13 |
| 未分配利润(万元) |
254.42 |
-207.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
777.86 |
551.63 |
| 投资收益(万元) |
-54.78 |
-181.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
352.53 |
-383.08 |
| 其它收入(万元) |
98.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1173.69 |
-13.09 |
| 管理人报酬(万元) |
151.80 |
153.57 |
| 托管费(万元) |
24.67 |
21.94 |
| 其它费用(万元) |
23.91 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
296.65 |
194.03 |
| 利润总额(万元) |
877.04 |
-207.12 |
| 净利润(万元) |
877.04 |
-207.12 |
