我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.21 |
324.62 |
374.64 |
3337.80 |
453.90 |
| 本期利润(万元) |
-136.84 |
-1013.82 |
-1013.00 |
2198.45 |
-564.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.60 |
-0.42 |
0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-47.78 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
149.28 |
0.00 |
4606.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
994.76 |
1159.66 |
1298.93 |
15616.81 |
18813.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.15 |
1.15 |
1.42 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.08 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
41.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
266.20 |
289.98 |
1924.02 |
5021.19 |
35779.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
288.65 |
1048.63 |
13713.57 |
13879.81 |
19777.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
288.65 |
1048.63 |
13713.57 |
13870.02 |
15702.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.79 |
4075.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
1.39 |
19.89 |
28.05 |
72.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.23 |
3.31 |
4.68 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
555.07 |
1420.10 |
15674.03 |
22674.21 |
56807.77 |
| 负债合计(万元) |
20.15 |
260.45 |
57.22 |
2739.81 |
1764.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
534.92 |
1159.66 |
15616.81 |
19934.40 |
55043.19 |
| 未分配利润(万元) |
38.77 |
149.28 |
4606.53 |
5899.21 |
12387.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
89.08 |
71.25 |
191.05 |
47.25 |
| 投资收益(万元) |
337.71 |
3763.06 |
2685.30 |
4544.06 |
1456.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1338.44 |
-1139.35 |
-144.94 |
1607.23 |
-863.02 |
| 其它收入(万元) |
13.56 |
78.83 |
72.67 |
46.52 |
9.52 |
| 收入合计(万元) |
-985.64 |
2791.62 |
2684.28 |
6388.85 |
649.90 |
| 管理人报酬(万元) |
16.41 |
403.79 |
267.43 |
535.14 |
141.45 |
| 托管费(万元) |
2.73 |
67.30 |
44.57 |
89.19 |
23.58 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
19.73 |
10.21 |
19.59 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
28.17 |
593.17 |
368.05 |
749.09 |
183.75 |
| 利润总额(万元) |
-1013.82 |
2198.45 |
2316.23 |
5639.76 |
466.16 |
| 净利润(万元) |
-1013.82 |
2198.45 |
2316.23 |
5639.76 |
466.16 |
