我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.27 |
1.46 |
0.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
6.29 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
6.68 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
0.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
465.87 |
868.51 |
9703.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
58006.91 |
52562.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
14124.21 |
5896.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
43882.70 |
46665.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
34.92 |
35.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
4.99 |
5.09 |
| 资产总计(万元) |
5483.47 |
61484.08 |
62657.61 |
| 负债合计(万元) |
114.70 |
81.21 |
2391.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5368.77 |
61402.87 |
60266.23 |
| 未分配利润(万元) |
351.36 |
1397.50 |
260.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1529.44 |
891.15 |
319.63 |
| 投资收益(万元) |
2093.95 |
-345.69 |
145.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.92 |
903.76 |
-89.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3713.31 |
1449.23 |
375.08 |
| 管理人报酬(万元) |
349.32 |
210.46 |
83.91 |
| 托管费(万元) |
49.90 |
30.07 |
11.99 |
| 其它费用(万元) |
39.10 |
19.09 |
6.54 |
| 费用合计(万元) |
548.48 |
312.44 |
114.36 |
| 利润总额(万元) |
3164.82 |
1136.79 |
260.72 |
| 净利润(万元) |
3164.82 |
1136.79 |
260.72 |
