财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12097.52 |
2666.84 |
14611.98 |
5882.76 |
1616.79 |
| 本期利润(万元) |
14950.38 |
-633.96 |
17206.07 |
14434.91 |
-901.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.43 |
-0.06 |
1.02 |
0.87 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.28 |
0.00 |
44.82 |
0.00 |
-2.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26039.22 |
0.00 |
19733.14 |
0.00 |
12963.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.88 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42212.56 |
32802.66 |
38634.77 |
42357.71 |
36350.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.67 |
3.08 |
3.16 |
2.89 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
47.82 |
0.00 |
56.01 |
0.00 |
-2.55 |
| 累计净值增长率(%) |
367.31 |
0.00 |
216.13 |
0.00 |
97.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3313.20 |
2176.22 |
2244.16 |
3378.51 |
2332.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
41625.78 |
39398.86 |
36540.09 |
41143.41 |
39292.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
41625.78 |
39398.86 |
36540.09 |
41143.41 |
39292.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.85 |
42.84 |
38.43 |
47.54 |
42.25 |
| 应付托管费(万元) |
7.14 |
7.14 |
6.41 |
7.92 |
7.04 |
| 资产总计(万元) |
47901.35 |
42575.64 |
39071.08 |
45538.41 |
41710.11 |
| 负债合计(万元) |
1935.41 |
1102.79 |
229.73 |
675.01 |
148.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
45965.94 |
41472.85 |
38841.35 |
44863.40 |
41561.53 |
| 未分配利润(万元) |
36106.10 |
28330.42 |
19141.23 |
22669.84 |
17471.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.84 |
11.34 |
6.23 |
12.64 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
13340.07 |
16300.82 |
2058.02 |
-8238.79 |
-8822.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2996.29 |
2532.88 |
-2817.12 |
9186.04 |
2315.15 |
| 其它收入(万元) |
26.84 |
33.97 |
5.76 |
19.13 |
8.21 |
| 收入合计(万元) |
16368.04 |
18879.01 |
-747.12 |
979.01 |
-6493.30 |
| 管理人报酬(万元) |
236.73 |
500.86 |
250.47 |
530.75 |
260.69 |
| 托管费(万元) |
39.45 |
83.48 |
41.74 |
88.46 |
43.45 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
16.44 |
8.10 |
16.28 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
291.11 |
617.21 |
309.70 |
656.26 |
321.02 |
| 利润总额(万元) |
16076.93 |
18261.80 |
-1056.82 |
322.75 |
-6814.32 |
| 净利润(万元) |
16076.93 |
18261.80 |
-1056.82 |
322.75 |
-6814.32 |
