我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.10 |
-102.05 |
-107.63 |
-91.36 |
-12.97 |
| 本期利润(万元) |
8.93 |
25.36 |
-0.96 |
10.12 |
-144.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
429.80 |
0.00 |
1743.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1310.28 |
1448.90 |
5255.48 |
5363.64 |
6597.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.57 |
1.55 |
1.55 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.67 |
0.00 |
33.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.28 |
204.81 |
305.28 |
438.22 |
422.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
3170.85 |
5267.43 |
7267.28 |
10673.05 |
22207.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
331.90 |
1092.81 |
2110.94 |
3070.55 |
6940.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
2838.95 |
4174.62 |
5156.34 |
7602.50 |
15267.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
4.03 |
5.01 |
8.08 |
14.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.67 |
0.83 |
1.35 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
4134.03 |
7882.72 |
10220.39 |
15706.04 |
28364.79 |
| 负债合计(万元) |
492.32 |
56.01 |
58.05 |
74.50 |
155.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
3641.71 |
7826.72 |
10162.34 |
15631.54 |
28209.60 |
| 未分配利润(万元) |
1340.14 |
2815.00 |
3874.62 |
5710.05 |
10813.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.04 |
44.43 |
25.74 |
120.02 |
89.85 |
| 投资收益(万元) |
-132.86 |
-46.94 |
17.07 |
-593.67 |
-396.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206.38 |
150.73 |
378.06 |
-1959.87 |
-1579.16 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.53 |
0.30 |
2.76 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
82.64 |
148.75 |
421.16 |
-2430.76 |
-1883.54 |
| 管理人报酬(万元) |
18.16 |
63.88 |
36.26 |
213.17 |
151.20 |
| 托管费(万元) |
3.03 |
10.65 |
6.04 |
35.53 |
25.20 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
21.26 |
10.66 |
23.44 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
35.57 |
119.35 |
65.58 |
328.91 |
223.92 |
| 利润总额(万元) |
47.07 |
29.39 |
355.58 |
-2759.67 |
-2107.47 |
| 净利润(万元) |
47.07 |
29.39 |
355.58 |
-2759.67 |
-2107.47 |
