财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.08 |
44.81 |
51.21 |
22.34 |
0.60 |
| 本期利润(万元) |
140.72 |
0.57 |
78.51 |
77.47 |
12.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.13 |
0.01 |
0.56 |
0.54 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.99 |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
6.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
278.10 |
0.00 |
114.56 |
0.00 |
78.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.93 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
451.65 |
222.71 |
219.50 |
374.23 |
207.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.13 |
2.10 |
2.09 |
2.13 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
49.56 |
0.00 |
38.76 |
0.00 |
6.51 |
| 累计净值增长率(%) |
212.80 |
0.00 |
109.14 |
0.00 |
60.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.71 |
181.86 |
138.21 |
170.29 |
207.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
3003.36 |
2195.15 |
2179.52 |
2124.03 |
2096.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3003.36 |
2194.05 |
2179.52 |
2124.03 |
2096.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
2.48 |
2.23 |
2.39 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.41 |
0.37 |
0.40 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
3416.05 |
2416.71 |
2328.58 |
2308.87 |
2318.80 |
| 负债合计(万元) |
120.06 |
23.36 |
6.27 |
12.66 |
34.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3295.98 |
2393.35 |
2322.31 |
2296.21 |
2284.00 |
| 未分配利润(万元) |
2273.46 |
1282.12 |
914.39 |
810.34 |
717.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.72 |
0.40 |
1.66 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
792.84 |
513.18 |
26.47 |
104.29 |
-70.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
336.67 |
350.39 |
139.73 |
26.55 |
57.29 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.83 |
0.12 |
0.42 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
1130.46 |
865.12 |
166.73 |
132.92 |
-11.60 |
| 管理人报酬(万元) |
15.27 |
28.75 |
13.25 |
27.00 |
13.64 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
4.79 |
2.21 |
4.50 |
2.27 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
0.54 |
0.21 |
0.83 |
1.22 |
| 费用合计(万元) |
18.85 |
35.31 |
16.14 |
33.29 |
17.61 |
| 利润总额(万元) |
1111.61 |
829.81 |
150.59 |
99.64 |
-29.21 |
| 净利润(万元) |
1111.61 |
829.81 |
150.59 |
99.64 |
-29.21 |
