财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 301.77 -623.35 -153.02 -683.27 -497.02
本期利润(万元) -27.38 250.53 1061.53 -514.89 -301.90
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.11 0.42 -0.27 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.01 0.00 -15.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1479.68 0.00 1247.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.58 0.00 0.57 0.00
期末基金资产净值(万元) 3754.13 5055.25 5629.11 3704.07 3079.86
期末基金份额净值(元) 1.98 1.98 2.09 1.70 1.78
本期净值增长率(%) 0.00 2.93 0.00 -11.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.16 0.00 -8.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 3378.51 2332.50 2819.78 4843.41 4626.39
交易性金融资产(万元) 41143.41 39292.92 51608.85 67303.60 77617.85
其中:股票投资(万元) 41143.41 39292.92 51608.85 66921.35 77554.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 382.26 63.53
应付管理人报酬(万元) 47.54 42.25 55.57 83.17 106.84
应付托管费(万元) 7.92 7.04 9.26 13.86 17.81
资产总计(万元) 45538.41 41710.11 54478.22 72740.13 82717.27
负债合计(万元) 675.01 148.57 215.82 1479.50 342.44
所有者权益合计(万元) 44863.40 41561.53 54262.41 71260.63 82374.83
未分配利润(万元) 22669.84 17471.01 26528.16 41044.85 49860.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 12.64 6.10 18.52 9.68 34.30
投资收益(万元) -8238.79 -8822.76 -19852.51 -10218.39 -2219.44
公允价值变动收益(万元) 9186.04 2315.15 3432.56 5326.73 -41908.74
其它收入(万元) 19.13 8.21 36.18 24.41 265.88
收入合计(万元) 979.01 -6493.30 -16365.25 -4857.58 -43828.01
管理人报酬(万元) 530.75 260.69 957.89 556.27 1984.49
托管费(万元) 88.46 43.45 159.65 92.71 330.75
其它费用(万元) 16.28 8.71 19.46 10.18 23.13
费用合计(万元) 656.26 321.02 1165.08 674.50 2434.77
利润总额(万元) 322.75 -6814.32 -17530.33 -5532.07 -46262.78
净利润(万元) 322.75 -6814.32 -17530.33 -5532.07 -46262.78