我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-153.02 |
-683.27 |
-497.02 |
-1787.21 |
-676.07 |
| 本期利润(万元) |
1061.53 |
-514.89 |
-301.90 |
-1402.30 |
-824.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.27 |
-0.16 |
-0.55 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.56 |
0.00 |
-25.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1247.59 |
0.00 |
1799.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5629.11 |
3704.07 |
3079.86 |
3742.86 |
4967.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.70 |
1.78 |
1.93 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
-23.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2332.50 |
2819.78 |
4843.41 |
4626.39 |
7220.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
39292.92 |
51608.85 |
67303.60 |
77617.85 |
120688.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
39292.92 |
51608.85 |
66921.35 |
77554.33 |
120485.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
382.26 |
63.53 |
203.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.25 |
55.57 |
83.17 |
106.84 |
165.79 |
| 应付托管费(万元) |
7.04 |
9.26 |
13.86 |
17.81 |
27.63 |
| 资产总计(万元) |
41710.11 |
54478.22 |
72740.13 |
82717.27 |
131109.29 |
| 负债合计(万元) |
148.57 |
215.82 |
1479.50 |
342.44 |
2663.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
41561.53 |
54262.41 |
71260.63 |
82374.83 |
128445.86 |
| 未分配利润(万元) |
17471.01 |
26528.16 |
41044.85 |
49860.45 |
85576.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.10 |
18.52 |
9.68 |
34.30 |
20.54 |
| 投资收益(万元) |
-8822.76 |
-19852.51 |
-10218.39 |
-2219.44 |
-10957.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2315.15 |
3432.56 |
5326.73 |
-41908.74 |
-17896.70 |
| 其它收入(万元) |
8.21 |
36.18 |
24.41 |
265.88 |
173.27 |
| 收入合计(万元) |
-6493.30 |
-16365.25 |
-4857.58 |
-43828.01 |
-28660.63 |
| 管理人报酬(万元) |
260.69 |
957.89 |
556.27 |
1984.49 |
1166.23 |
| 托管费(万元) |
43.45 |
159.65 |
92.71 |
330.75 |
194.37 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
19.46 |
10.18 |
23.13 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
321.02 |
1165.08 |
674.50 |
2434.77 |
1446.62 |
| 利润总额(万元) |
-6814.32 |
-17530.33 |
-5532.07 |
-46262.78 |
-30107.24 |
| 净利润(万元) |
-6814.32 |
-17530.33 |
-5532.07 |
-46262.78 |
-30107.24 |
