我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.88 |
9.03 |
142.13 |
-214.66 |
-264.77 |
| 本期利润(万元) |
-665.55 |
408.43 |
-107.21 |
60.76 |
-457.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-244.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6047.13 |
17255.90 |
30108.71 |
17274.04 |
12662.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.12 |
103.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
33121.55 |
34286.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
10000.76 |
7930.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
23120.80 |
26355.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.23 |
19.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
33860.91 |
41642.45 |
| 负债合计(万元) |
64.47 |
1591.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
33796.44 |
40051.18 |
| 未分配利润(万元) |
1625.61 |
1302.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
904.55 |
367.30 |
| 投资收益(万元) |
-536.86 |
-852.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1149.41 |
959.82 |
| 其它收入(万元) |
111.32 |
102.23 |
| 收入合计(万元) |
1628.41 |
576.76 |
| 管理人报酬(万元) |
253.17 |
102.79 |
| 托管费(万元) |
42.19 |
17.13 |
| 其它费用(万元) |
19.24 |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
573.63 |
233.07 |
| 利润总额(万元) |
1054.78 |
343.69 |
| 净利润(万元) |
1054.78 |
343.69 |
