我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-344.91 |
-116.50 |
| 本期利润(万元) |
-227.75 |
-137.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-343.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5595.15 |
5857.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
701.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
8187.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
8152.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
34.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
9465.95 |
| 负债合计(万元) |
837.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
8627.99 |
| 未分配利润(万元) |
-391.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.14 |
| 投资收益(万元) |
-456.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.76 |
| 其它收入(万元) |
9.37 |
| 收入合计(万元) |
-363.69 |
| 管理人报酬(万元) |
103.24 |
| 托管费(万元) |
17.21 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
226.60 |
| 利润总额(万元) |
-590.29 |
| 净利润(万元) |
-590.29 |
