资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30152.15 91.96%
债券 202.67 0.62%
银行存款和结算备付金 1887.92 5.76%
其他资产 543.94 1.66%
资产总值:32786.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.63 2632.09 8.11%
龙磁科技 300835 12.75 2386.93 7.35%
三环集团 300408 20.30 2381.80 7.34%
国瓷材料 300285 36.23 2284.39 7.04%
联瑞新材 688300 15.10 2178.57 6.71%
晶丰明源 688368 17.11 2065.91 6.36%
风华高科 000636 41.49 2058.32 6.34%
铂科新材 300811 24.51 1925.26 5.93%
中富电路 300814 11.50 1401.39 4.32%
博迁新材 605376 10.00 1143.46 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 77.33%
科学研究和技术服务业 0.30 9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.36 4455.68 7.11%
晶丰明源 688368 17.39 3764.27 6.00%
联瑞新材 688300 14.97 3659.45 5.84%
厦门钨业 600549 42.12 3588.62 5.72%
博迁新材 605376 10.93 2965.93 4.73%
铂科新材 300811 23.91 2268.82 3.62%
天孚通信 300394 7.44 2253.15 3.59%
澜起科技 688008 7.24 2244.30 3.58%
亨通光电 600487 18.29 1999.83 3.19%
东山精密 002384 7.59 1991.24 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 86.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 202.67 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.67 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%