资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57811.70 83.70%
债券 244.50 0.35%
银行存款和结算备付金 8642.45 12.51%
其他资产 2369.62 3.43%
资产总值:69068.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.36 4455.68 7.11%
晶丰明源 688368 17.39 3764.27 6.00%
联瑞新材 688300 14.97 3659.45 5.84%
厦门钨业 600549 42.12 3588.62 5.72%
博迁新材 605376 10.93 2965.93 4.73%
铂科新材 300811 23.91 2268.82 3.62%
天孚通信 300394 7.44 2253.15 3.59%
澜起科技 688008 7.24 2244.30 3.58%
亨通光电 600487 18.29 1999.83 3.19%
东山精密 002384 7.59 1991.24 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 86.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 8.62 2599.79 8.27%
东方电气 600875 70.80 2481.54 7.89%
麦格米特 002851 16.35 1589.22 5.06%
金山云 03896 252.60 1538.93 4.90%
东山精密 002384 14.87 1536.07 4.89%
源杰科技 688498 1.44 1445.32 4.60%
兆易创新 603986 5.21 1240.50 3.95%
江丰电子 300666 7.49 1042.76 3.32%
阿里巴巴-W 09988 9.35 982.41 3.13%
兴福电子 688545 21.30 972.75 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 70.84%
科技 0.24 7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.69%
非必需消费品 0.16 5.15%
医疗保健 0.06 1.94%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 202.10 0.32%
圣泉转债 0.42 42.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.10 0.32%
可转债 42.40 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%