财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
883.07 |
26.58 |
28.84 |
7.84 |
13.37 |
| 本期利润(万元) |
690.53 |
-45.61 |
61.14 |
102.27 |
9.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.06 |
0.08 |
0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.49 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2154.00 |
0.00 |
-312.10 |
0.00 |
-345.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24881.55 |
457.68 |
469.99 |
558.25 |
443.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.59 |
0.65 |
0.71 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
72.81 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
1.96 |
| 累计净值增长率(%) |
11.52 |
0.00 |
-35.47 |
0.00 |
-42.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8315.76 |
3212.03 |
3251.67 |
3726.59 |
2458.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
58056.20 |
33771.30 |
33858.99 |
32919.50 |
34509.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
57811.70 |
33726.40 |
33858.99 |
32919.50 |
34509.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
244.50 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.93 |
36.76 |
35.39 |
39.37 |
40.07 |
| 应付托管费(万元) |
7.82 |
6.13 |
5.90 |
6.56 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
69068.26 |
37227.36 |
37210.98 |
38130.95 |
38690.75 |
| 负债合计(万元) |
6378.02 |
1253.87 |
761.08 |
724.15 |
114.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
62690.24 |
35973.49 |
36449.90 |
37406.81 |
38576.52 |
| 未分配利润(万元) |
7285.56 |
-18580.29 |
-25598.26 |
-27679.01 |
-37578.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.72 |
15.07 |
9.90 |
25.30 |
12.42 |
| 投资收益(万元) |
16536.63 |
3041.64 |
1498.07 |
-6811.96 |
-8288.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7260.21 |
2772.43 |
-343.83 |
6506.00 |
2390.64 |
| 其它收入(万元) |
16.87 |
1.28 |
0.35 |
3.50 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
23819.43 |
5830.42 |
1164.51 |
-277.17 |
-5884.94 |
| 管理人报酬(万元) |
231.97 |
450.66 |
222.47 |
492.83 |
256.54 |
| 托管费(万元) |
38.66 |
75.11 |
37.08 |
82.14 |
42.76 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
19.92 |
9.83 |
19.59 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
284.02 |
548.02 |
270.48 |
596.70 |
310.64 |
| 利润总额(万元) |
23535.41 |
5282.40 |
894.03 |
-873.87 |
-6195.58 |
| 净利润(万元) |
23535.41 |
5282.40 |
894.03 |
-873.87 |
-6195.58 |
