我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.07 |
-86.53 |
-57.75 |
-104.73 |
-1.48 |
| 本期利润(万元) |
80.29 |
-59.00 |
-23.37 |
-94.67 |
-58.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-400.70 |
0.00 |
-338.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
457.15 |
399.90 |
453.41 |
458.90 |
521.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.50 |
0.54 |
0.58 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.05 |
0.00 |
-42.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2458.86 |
4046.57 |
3466.23 |
9143.54 |
4949.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
34509.77 |
46677.30 |
57020.99 |
53789.40 |
74369.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
34509.77 |
46677.30 |
56947.54 |
53789.40 |
74369.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
73.45 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.07 |
51.48 |
73.71 |
81.96 |
90.93 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
8.58 |
12.29 |
13.66 |
15.15 |
| 资产总计(万元) |
38690.75 |
50777.07 |
61538.46 |
63102.40 |
79814.88 |
| 负债合计(万元) |
114.23 |
146.86 |
1011.79 |
583.36 |
768.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
38576.52 |
50630.21 |
60526.67 |
62519.04 |
79046.61 |
| 未分配利润(万元) |
-37578.75 |
-36348.46 |
-23583.62 |
-27112.74 |
-14678.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.42 |
33.55 |
17.71 |
96.64 |
63.14 |
| 投资收益(万元) |
-8288.25 |
-10249.65 |
-5640.26 |
-22606.56 |
-20887.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2390.64 |
692.04 |
8040.05 |
-3663.26 |
7780.83 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
22.22 |
2.85 |
15.02 |
11.55 |
| 收入合计(万元) |
-5884.94 |
-9501.84 |
2420.35 |
-26158.16 |
-13031.78 |
| 管理人报酬(万元) |
256.54 |
842.56 |
453.47 |
1149.07 |
596.04 |
| 托管费(万元) |
42.76 |
140.43 |
75.58 |
191.51 |
99.34 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
21.94 |
10.82 |
26.20 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
310.64 |
1007.62 |
541.25 |
1374.74 |
711.41 |
| 利润总额(万元) |
-6195.58 |
-10509.46 |
1879.11 |
-27532.91 |
-13743.19 |
| 净利润(万元) |
-6195.58 |
-10509.46 |
1879.11 |
-27532.91 |
-13743.19 |
