融通稳健增长一年持有期混合C(012114)_资产配置

融通稳健增长一年持有期混合C012114RONGTONG GROWS STEADILY WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	799.55	10.90%
债券	3975.98	54.22%
银行存款和结算备付金	229.16	3.13%
其他资产	2328.32	31.75%

资产总值：7333.01万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	127.00	2.32%
建滔积层板	01888	0.90	77.51	1.42%
东山精密	002384	0.26	68.21	1.25%
中微公司	688012	0.10	46.85	0.86%
博迁新材	605376	0.16	43.41	0.79%
建滔集团	00148	0.40	40.96	0.75%
阳光电源	300274	0.22	34.98	0.64%
帝尔激光	300776	0.14	30.09	0.55%
中钨高新	000657	0.30	28.72	0.52%
精测电子	300567	0.08	25.41	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.45%
材料	0.01	2.17%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	301039	5.26	46.24	0.99%
上海机场	600009	1.48	40.88	0.87%
华利集团	300979	0.88	38.29	0.82%
京沪高铁	601816	7.55	38.20	0.81%
中国移动	600941	0.40	37.52	0.80%
中国神华	601088	0.48	22.44	0.48%
星宇股份	601799	0.18	21.96	0.47%
新强联	300850	0.46	20.37	0.43%
海光信息	688041	0.08	16.55	0.35%
中国海油	600938	0.40	16.00	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.76%
采矿业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	301039	5.26	48.13	0.93%
华利集团	300979	0.88	44.18	0.85%
美的集团	000333	0.45	35.17	0.68%
海尔智家	600690	1.32	34.44	0.67%
上海机场	600009	1.00	32.76	0.63%
国泰海通	601211	1.53	31.44	0.61%
紫金矿业	601899	0.92	31.71	0.61%
嵘泰股份	605133	0.89	30.52	0.59%
同花顺	300033	0.09	29.00	0.56%
东方财富	300059	1.22	28.28	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.57%
金融业	0.02	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%
采矿业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	301039	5.26	50.55	0.89%
华利集团	300979	0.88	46.66	0.82%
紫金矿业	601899	1.31	38.57	0.68%
科前生物	688526	2.18	38.63	0.68%
中国中免	601888	0.53	37.93	0.67%
若羽臣	003010	0.79	34.06	0.60%
赤峰黄金	600988	1.14	33.72	0.60%
同花顺	300033	0.09	33.46	0.59%
东方财富	300059	1.22	33.09	0.58%
国泰海通	601211	1.53	28.87	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.42%
金融业	0.02	3.06%
采矿业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.00	808.39	14.78%
25国债24	7.00	706.56	12.92%
26国债01	7.00	704.54	12.88%
24特国01	5.00	534.18	9.77%
25国债13	5.00	506.31	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3937.09	71.98%
可转债	38.89	0.71%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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