资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47655.86 28.59%
债券 105333.63 63.19%
银行存款和结算备付金 4851.97 2.91%
其他资产 8852.07 5.31%
资产总值:166693.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.14 6764.89 4.28%
长飞光纤光缆 06869 25.60 5678.79 3.59%
中际旭创 300308 4.46 5664.20 3.58%
源杰科技 688498 2.85 5370.76 3.40%
剑桥科技 06166 35.66 4673.09 2.95%
深南电路 002916 6.31 2889.35 1.83%
光库科技 300620 6.83 2583.11 1.63%
炬光科技 688167 6.67 2360.95 1.49%
杰普特 688025 4.61 2165.57 1.37%
天孚通信 300394 6.07 1838.69 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 22.90%
科技 1.10 6.95%
材料 0.03 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.12%
通讯 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 9.25 1494.61 5.02%
中际旭创 300308 2.12 1207.15 4.05%
新易盛 300502 2.62 1161.13 3.90%
天孚通信 300394 2.69 811.30 2.73%
德科立 688205 4.27 785.64 2.64%
源杰科技 688498 0.76 760.21 2.55%
腾景科技 688195 2.04 553.04 1.86%
蘅东光 920045 1.46 471.58 1.58%
长芯博创 300548 2.65 405.85 1.36%
生益电子 688183 3.47 290.43 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 23.21%
科技 0.15 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
医疗保健 0.01 0.27%
通讯 0.00 0.09%
必需消费品 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 100.00 10299.76 6.51%
26国开03 100.00 10122.86 6.40%
26进出01 100.00 10052.66 6.36%
26农发清发01 100.00 10013.83 6.33%
23农发15 70.00 7319.13 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104350.86 65.98%
国家债券 982.77 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%