融通先进制造混合A(014647)_资产配置

融通先进制造混合A014647FINANCING ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19598.28	91.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1424.79	6.67%
其他资产	340.80	1.60%

资产总值：21363.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.38	2111.69	10.01%
阳光电源	300274	16.61	1654.35	7.84%
金蝶国际	00268	199.50	1619.16	7.67%
腾讯控股	00700	3.13	1254.93	5.95%
中信博	688408	12.87	1080.86	5.12%
美团-W	03690	5.53	857.75	4.07%
中航光电	002179	14.58	634.81	3.01%
中际旭创	300308	3.87	599.31	2.84%
振江股份	603507	24.05	596.56	2.83%
仙乐健康	300791	19.72	596.42	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	51.55%
通讯	0.21	10.01%
非必需消费品	0.21	9.83%
科技	0.16	7.67%
医疗保健	0.15	7.31%
金融	0.04	2.01%
租赁和商务服务业	0.04	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	26.44	1640.28	9.34%
宁德时代	300750	8.18	1473.26	8.39%
金蝶国际	00268	166.70	1113.69	6.34%
腾讯控股	00700	2.54	863.30	4.92%
海吉亚医疗	06078	31.72	814.95	4.64%
石头科技	688169	2.06	810.33	4.61%
中信博	688408	7.48	688.94	3.92%
美团-W	03690	6.55	664.16	3.78%
仙乐健康	300791	25.62	645.70	3.68%
铂力特	688333	10.52	509.52	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	52.39%
通讯	0.18	10.32%
医疗保健	0.14	7.85%
科技	0.11	6.34%
非必需消费品	0.06	3.34%
租赁和商务服务业	0.05	2.78%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.52%
批发和零售业	0.04	2.33%
工业	0.03	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	20.90	2169.22	9.87%
宁德时代	300750	10.34	1966.90	8.95%
金蝶国际	00268	120.60	965.38	4.39%
仙乐健康	300791	25.80	934.48	4.25%
分众传媒	002027	136.96	892.98	4.06%
海吉亚医疗	06078	30.16	872.20	3.97%
睿创微纳	688002	20.09	795.97	3.62%
腾讯控股	00700	2.79	768.39	3.50%
华秦科技	688281	5.90	726.88	3.31%
石头科技	688169	2.02	691.96	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	62.87%
通讯	0.18	7.96%
医疗保健	0.11	4.93%
科技	0.10	4.39%
租赁和商务服务业	0.09	4.06%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.43%
非必需消费品	0.05	2.28%
金融	0.04	1.85%
工业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	35.69	3125.92	10.23%
安井食品	603345	18.11	1894.49	6.20%
中航光电	002179	44.68	1742.56	5.71%
分众传媒	002027	232.86	1471.68	4.82%
金蝶国际	00268	132.80	1369.54	4.48%
海吉亚医疗	06078	41.14	1316.05	4.31%
美团-W	03690	17.11	1269.89	4.16%
宁德时代	300750	7.40	1208.71	3.96%
中航沈飞	600760	26.60	1121.88	3.67%
睿创微纳	688002	24.92	1101.78	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	58.97%
通讯	0.24	7.97%
租赁和商务服务业	0.18	5.85%
科技	0.14	4.48%
医疗保健	0.13	4.31%
金融	0.09	2.99%
非必需消费品	0.09	2.90%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.18%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	1.27	142.40	0.31%
晶能转债	0.91	115.82	0.25%
立高转债	0.47	56.21	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	314.44	0.68%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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