我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.13 |
-73.65 |
-66.94 |
-251.54 |
-111.72 |
| 本期利润(万元) |
64.06 |
-15.63 |
-19.18 |
-275.47 |
-166.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.73 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-36.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
160.62 |
0.00 |
233.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561.89 |
426.54 |
541.71 |
597.17 |
598.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.60 |
1.60 |
1.64 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-31.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.25 |
0.00 |
-31.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3114.27 |
2948.58 |
5600.91 |
4884.64 |
4135.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
33766.31 |
35637.45 |
47782.86 |
54167.50 |
65334.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
33766.31 |
35637.45 |
47782.86 |
54167.50 |
65334.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.91 |
38.29 |
63.22 |
75.35 |
78.36 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
6.38 |
10.54 |
12.56 |
13.06 |
| 资产总计(万元) |
37101.14 |
38966.73 |
53540.04 |
59261.97 |
69973.80 |
| 负债合计(万元) |
144.48 |
314.85 |
740.93 |
269.87 |
645.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
36956.66 |
38651.88 |
52799.11 |
58992.10 |
69328.43 |
| 未分配利润(万元) |
14216.92 |
15376.96 |
28606.17 |
34526.67 |
45105.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
20.93 |
10.22 |
24.14 |
13.45 |
| 投资收益(万元) |
-4484.98 |
-15223.75 |
-5857.39 |
-4085.63 |
-6629.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3883.49 |
-1993.58 |
715.08 |
-10579.98 |
2273.38 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
18.10 |
12.37 |
88.47 |
31.08 |
| 收入合计(万元) |
-591.77 |
-17178.30 |
-5119.72 |
-14553.00 |
-4311.50 |
| 管理人报酬(万元) |
220.10 |
692.42 |
415.74 |
959.09 |
446.47 |
| 托管费(万元) |
36.68 |
115.40 |
69.29 |
159.85 |
74.41 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
22.04 |
10.92 |
23.10 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
268.30 |
834.47 |
498.60 |
1145.58 |
532.59 |
| 利润总额(万元) |
-860.08 |
-18012.77 |
-5618.31 |
-15698.58 |
-4844.09 |
| 净利润(万元) |
-860.08 |
-18012.77 |
-5618.31 |
-15698.58 |
-4844.09 |
