融通慧心混合C(017738)_资产配置

融通慧心混合C017738RONGTONG HUIXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21514.55	80.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3279.11	12.26%
其他资产	1952.84	7.30%

资产总值：26746.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	87.90	2574.59	9.76%
山金国际	000975	132.88	2472.90	9.37%
长江电力	600900	78.60	2361.93	8.95%
新天然气	603393	52.49	1899.61	7.20%
唐山港	601000	310.14	1603.44	6.08%
新易盛	300502	11.09	1441.37	5.46%
美的集团	000333	16.87	1283.13	4.86%
大秦铁路	601006	124.96	857.23	3.25%
中国外运	601598	111.03	612.89	2.32%
新奥股份	600803	28.57	587.97	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	22.80%
采矿业	0.56	21.29%
制造业	0.52	19.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.26%
工业	0.02	0.92%
必需消费品	0.02	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%
教育	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	112.88	3264.49	9.80%
大秦铁路	601006	450.32	3224.29	9.68%
山金国际	000975	177.03	2883.82	8.66%
唐山港	601000	599.07	2815.64	8.45%
山东黄金	600547	101.91	2790.30	8.38%
新天然气	603393	52.49	1823.50	5.47%
鱼跃医疗	002223	43.52	1636.35	4.91%
中国移动	600941	13.31	1430.83	4.30%
新易盛	300502	11.09	1170.55	3.51%
美的集团	000333	16.87	1088.12	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	22.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	21.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	20.88%
采矿业	0.61	18.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.31%
公用事业	0.04	1.12%
必需消费品	0.02	0.66%
工业	0.02	0.62%
批发和零售业	0.01	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	170.10	4240.59	9.48%
大秦铁路	601006	553.63	4074.72	9.11%
山金国际	000975	210.16	3801.79	8.50%
唐山港	601000	764.94	3128.62	6.99%
山东黄金	600547	103.07	2909.67	6.50%
中国移动	600941	19.89	2103.57	4.70%
美的集团	000333	32.46	2084.58	4.66%
双汇发展	000895	77.89	2044.64	4.57%
派林生物	000403	71.51	2012.29	4.50%
新天然气	603393	52.49	1637.16	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	27.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	19.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	19.19%
采矿业	0.67	15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.71%
公用事业	0.03	0.63%
建筑业	0.02	0.52%
批发和零售业	0.01	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	186.22	4346.37	9.12%
大秦铁路	601006	553.63	3991.67	8.37%
山金国际	000975	183.93	2758.95	5.79%
唐山港	601000	764.94	2677.30	5.62%
山东黄金	600547	103.07	2357.21	4.95%
派林生物	000403	71.51	1947.93	4.09%
新天然气	603393	52.49	1604.62	3.37%
鱼跃医疗	002223	43.52	1504.92	3.16%
福斯特	603806	49.36	1197.97	2.51%
瑞玛精密	002976	32.02	1148.88	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	25.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	17.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	13.99%
采矿业	0.51	10.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.20%
非必需消费品	0.09	1.83%
批发和零售业	0.07	1.39%
公用事业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
荣23转债	0.24	28.91	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	28.91	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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