资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12114.96 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 735.25 5.65%
其他资产 174.65 1.34%
资产总值:13024.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.73 1170.72 9.02%
光智科技 300489 4.19 1166.29 8.99%
新易盛 300502 2.86 1113.94 8.59%
中际旭创 300308 1.28 1034.80 7.98%
华峰测控 688200 1.96 734.57 5.66%
长川科技 300604 3.00 719.37 5.54%
长鑫科技 688825 10.95 600.17 4.63%
东山精密 002384 3.47 580.88 4.48%
中芯国际 00981 10.05 523.23 4.03%
长飞光纤光缆 06869 3.35 483.41 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 78.93%
科技 0.15 11.39%
科学研究和技术服务业 0.03 2.26%
房地产业 0.01 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.67 2120.90 8.62%
源杰科技 688498 0.85 1605.93 6.53%
东山精密 002384 5.84 1532.12 6.23%
新易盛 300502 2.41 1465.06 5.96%
江丰电子 300666 3.32 1223.75 4.98%
中钨高新 000657 11.56 1106.52 4.50%
三环集团 300408 6.60 1101.54 4.48%
建滔积层板 01888 11.60 998.95 4.06%
长飞光纤光缆 06869 3.95 876.22 3.56%
宏和科技 603256 2.87 761.50 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 76.66%
科技 0.28 11.33%
材料 0.12 5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 2.20 0.01%
华峰转债 0.02 2.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.20 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%