我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.23 -94.97 -58.73 -14.31 -6.39
本期利润(万元) 123.64 -157.37 -74.00 -22.79 -2.10
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.16 -0.07 -0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.91 0.00 -2.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -180.29 0.00 -22.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 944.56 821.28 904.23 977.53 993.31
期末基金份额净值(元) 0.94 0.82 0.90 0.98 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 -16.09 0.00 -2.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.00 0.00 -2.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 145.34 382.42 1002.34
交易性金融资产(万元) 693.02 614.56 0.00
其中:股票投资(万元) 693.02 614.56 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.84 0.99 1.23
应付托管费(万元) 0.14 0.17 0.16
资产总计(万元) 838.36 996.98 1002.34
负债合计(万元) 15.72 16.66 6.01
所有者权益合计(万元) 822.63 980.33 996.33
未分配利润(万元) -180.58 -22.86 -4.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.90 7.67 3.29
投资收益(万元) -89.18 4.28 0.00
公允价值变动收益(万元) -62.71 -8.53 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -150.98 3.42 3.29
管理人报酬(万元) 5.24 9.35 3.16
托管费(万元) 0.87 1.42 0.42
其它费用(万元) 0.75 15.50 4.61
费用合计(万元) 6.86 26.27 8.20
利润总额(万元) -157.84 -22.85 -4.90
净利润(万元) -157.84 -22.85 -4.90