我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -54.50 36.70 -63.67 -46.51 18.86
本期利润(万元) -30.10 161.52 130.04 -89.62 -80.84
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.05 0.04 -0.04 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.13 0.00 -4.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33.34 0.00 -18.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 1172.80 2505.41 3162.97 2988.02 3005.20
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 0.99 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 5.50 0.00 -0.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.86 0.00 -0.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 749.22 355.47
交易性金融资产(万元) 2639.71 3381.57
其中:股票投资(万元) 2639.71 3381.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.70 3.72
应付托管费(万元) 0.62 0.62
资产总计(万元) 3411.72 3737.20
负债合计(万元) 471.69 42.73
所有者权益合计(万元) 2940.02 3694.46
未分配利润(万元) 134.41 -24.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.51 0.99
投资收益(万元) 61.53 -28.45
公允价值变动收益(万元) 108.43 -65.79
其它收入(万元) 0.65 0.50
收入合计(万元) 171.12 -92.75
管理人报酬(万元) 20.96 20.17
托管费(万元) 3.49 3.36
其它费用(万元) 4.02 3.06
费用合计(万元) 29.22 27.95
利润总额(万元) 141.91 -120.71
净利润(万元) 141.91 -120.71