我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14282.71 56.50%
债券 8791.48 34.78%
银行存款和结算备付金 2192.41 8.67%
其他资产 12.23 0.05%
资产总值:25278.83万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.84 1080.32 4.33%
新易盛 300502 7.76 819.19 3.28%
许继电气 000400 20.26 697.31 2.79%
平高电气 600312 34.60 672.98 2.70%
宇通客车 600066 24.86 641.49 2.57%
久立特材 002318 26.40 615.91 2.47%
三星医疗 601567 15.75 551.37 2.21%
宁德时代 300750 2.98 536.96 2.15%
中国船舶 600150 13.12 533.93 2.14%
金盘科技 688676 9.82 512.15 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 46.64%
采矿业 0.20 7.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.54 863.33 3.51%
金诚信 603979 15.80 837.56 3.40%
中际旭创 300308 4.92 770.12 3.13%
新易盛 300502 9.92 664.64 2.70%
紫金矿业 601899 38.77 652.11 2.65%
传音控股 688036 3.64 612.44 2.49%
中国船舶 600150 16.44 608.28 2.47%
皖通高速 600012 41.84 579.90 2.35%
宇通客车 600066 28.70 570.23 2.32%
思源电气 002028 9.17 546.75 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 39.06%
采矿业 0.31 12.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.42%
科学研究和技术服务业 0.03 1.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中国银行二级01 20.00 2070.29 8.29%
23进出02 20.00 2017.85 8.08%
23附息国债04 10.00 1063.55 4.26%
21建设银行二级03 10.00 1057.49 4.23%
22邮储银行二级01 10.00 1048.12 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7210.12 28.87%
国家债券 1581.36 6.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%