我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-532.11 |
-380.16 |
-798.58 |
-5277.80 |
-1388.00 |
| 本期利润(万元) |
351.84 |
452.37 |
257.03 |
-3831.71 |
-3872.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
-0.36 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6698.58 |
0.00 |
6370.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16232.83 |
15918.86 |
15848.19 |
15766.36 |
16958.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.73 |
1.71 |
1.68 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.65 |
0.00 |
67.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1519.20 |
3717.27 |
1515.46 |
2213.69 |
3008.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
14364.57 |
12076.95 |
19617.56 |
26590.43 |
38098.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
14364.57 |
12076.95 |
19617.56 |
26590.43 |
38098.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.53 |
20.20 |
25.29 |
37.65 |
47.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
3.37 |
4.21 |
6.28 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
16016.20 |
15863.16 |
21777.23 |
28902.14 |
41204.22 |
| 负债合计(万元) |
78.82 |
76.48 |
659.51 |
132.79 |
857.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
15937.37 |
15786.67 |
21117.72 |
28769.35 |
40347.17 |
| 未分配利润(万元) |
6706.22 |
6378.50 |
11520.98 |
15072.03 |
26327.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
10.79 |
5.66 |
19.43 |
11.99 |
| 投资收益(万元) |
-238.99 |
-4902.26 |
-2244.15 |
-13172.24 |
-9443.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
833.48 |
1450.03 |
3615.97 |
-4701.40 |
2007.80 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
1.21 |
0.82 |
1.67 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
598.61 |
-3440.23 |
1378.29 |
-17852.54 |
-7422.77 |
| 管理人报酬(万元) |
116.34 |
321.84 |
191.65 |
555.55 |
288.57 |
| 托管费(万元) |
19.39 |
53.64 |
31.94 |
92.59 |
48.09 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.86 |
9.86 |
19.87 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
145.67 |
395.51 |
233.54 |
668.04 |
346.52 |
| 利润总额(万元) |
452.95 |
-3835.75 |
1144.76 |
-18520.58 |
-7769.30 |
| 净利润(万元) |
452.95 |
-3835.75 |
1144.76 |
-18520.58 |
-7769.30 |
