财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6379.72 |
2160.16 |
2869.68 |
2064.82 |
-831.66 |
| 本期利润(万元) |
14023.47 |
195.28 |
7591.72 |
7504.68 |
-58.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.76 |
0.00 |
35.44 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19325.05 |
0.00 |
-27261.24 |
0.00 |
-33356.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37375.43 |
24316.50 |
25076.55 |
25524.94 |
19210.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.55 |
0.54 |
0.54 |
0.38 |
| 本期净值增长率(%) |
58.77 |
0.00 |
40.53 |
0.00 |
-0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.96 |
0.00 |
-45.81 |
0.00 |
-61.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3934.82 |
1719.71 |
2291.56 |
2906.56 |
4545.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
33577.75 |
23536.27 |
17026.69 |
17184.03 |
17175.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
33563.55 |
23536.27 |
17026.69 |
17173.12 |
17175.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.32 |
24.99 |
18.76 |
20.82 |
21.29 |
| 应付托管费(万元) |
5.55 |
4.16 |
3.13 |
3.47 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
37767.53 |
25332.98 |
19590.63 |
20172.89 |
21776.13 |
| 负债合计(万元) |
195.10 |
105.38 |
251.49 |
75.54 |
407.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
37572.43 |
25227.60 |
19339.13 |
20097.36 |
21368.95 |
| 未分配利润(万元) |
-6102.28 |
-21329.34 |
-31010.88 |
-32025.68 |
-32446.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.35 |
9.03 |
4.46 |
14.02 |
8.72 |
| 投资收益(万元) |
6599.65 |
3184.29 |
-695.55 |
-5006.09 |
-4717.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7678.26 |
4742.88 |
778.51 |
2595.79 |
2779.71 |
| 其它收入(万元) |
3.67 |
4.16 |
0.60 |
1.22 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
14285.92 |
7940.37 |
88.01 |
-2395.06 |
-1928.69 |
| 管理人报酬(万元) |
167.62 |
258.08 |
116.89 |
257.27 |
133.17 |
| 托管费(万元) |
27.94 |
43.01 |
19.48 |
42.88 |
22.20 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
18.28 |
9.01 |
18.34 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
204.92 |
319.77 |
145.56 |
318.71 |
165.64 |
| 利润总额(万元) |
14081.00 |
7620.60 |
-57.55 |
-2713.78 |
-2094.33 |
| 净利润(万元) |
14081.00 |
7620.60 |
-57.55 |
-2713.78 |
-2094.33 |
