摩根动态多因子混合A(001219)_资产配置

摩根动态多因子混合A001219CHINA INVESTMENT MORGAN DYNAMIC MULTI FACTOR STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7662.55	89.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	786.80	9.17%
其他资产	130.08	1.52%

资产总值：8579.43万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博迁新材	605376	0.67	181.77	2.18%
东芯股份	688110	0.69	140.55	1.69%
飞凯材料	300398	2.07	127.82	1.53%
剑桥科技	603083	0.45	114.69	1.38%
新洁能	605111	1.15	114.01	1.37%
赛腾股份	603283	1.37	110.94	1.33%
新疆众和	600888	6.62	105.19	1.26%
华灿光电	300323	5.04	102.82	1.23%
万润股份	002643	4.84	101.40	1.22%
高能环境	603588	5.22	100.22	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	65.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.54%
采矿业	0.03	3.01%
批发和零售业	0.02	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.25%
金融业	0.02	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.09%
建筑业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.28%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	3.18	442.72	5.31%
长飞光纤	601869	1.36	420.91	5.05%
剑桥科技	603083	1.55	157.48	1.89%
上海新阳	300236	2.09	153.53	1.84%
聚辰股份	688123	1.44	148.49	1.78%
博迁新材	605376	1.45	133.72	1.60%
鼎捷数智	300378	3.45	127.65	1.53%
河钢资源	000923	6.36	113.72	1.36%
安泰科技	000969	5.26	108.46	1.30%
宏和科技	603256	1.42	99.47	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	65.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.43%
采矿业	0.03	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.77%
批发和零售业	0.01	1.61%
金融业	0.01	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.99%
房地产业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	5.24	150.44	1.68%
彩蝶实业	603073	5.11	96.08	1.07%
明志科技	688355	5.38	95.76	1.07%
维峰电子	301328	2.02	96.09	1.07%
西力科技	688616	7.07	86.47	0.96%
西力科技	688616	7.07	86.47	0.96%
宁波富邦	600768	6.08	85.12	0.95%
科汇股份	688681	4.82	84.74	0.94%
建科智能	300823	5.30	82.79	0.92%
深科达	688328	2.83	82.58	0.92%
爱威科技	688067	3.24	79.57	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	68.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	11.99%
采矿业	0.04	3.99%
金融业	0.02	2.28%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
建筑业	0.01	1.47%
房地产业	0.01	1.13%
教育	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	10.06	221.32	2.18%
中国电信	601728	18.95	126.21	1.25%
中国移动	600941	1.19	124.57	1.23%
顺络电子	002138	2.78	97.74	0.96%
宁波富邦	600768	7.89	96.65	0.95%
盈趣科技	002925	4.76	95.63	0.94%
宏德股份	301163	3.30	92.73	0.92%
美思德	603041	7.15	87.94	0.87%
华测导航	300627	2.44	86.45	0.85%
欣天科技	300615	6.20	85.50	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	61.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	15.74%
采矿业	0.03	3.27%
房地产业	0.03	3.03%
金融业	0.02	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.57%

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	101.91	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.91	0.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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