资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 242608.04 93.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16239.70 6.23%
其他资产 1733.44 0.67%
资产总值:260581.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1153.82 23076.44 8.89%
宁德时代 300750 61.67 22648.12 8.73%
中际旭创 300308 37.07 22614.96 8.72%
紫金矿业 601899 654.25 22551.95 8.69%
新易盛 300502 52.33 22547.95 8.69%
天华新能 300390 236.45 12912.32 4.98%
纽威股份 603699 215.06 11176.52 4.31%
安集科技 688019 44.64 9728.56 3.75%
艾力斯 688578 81.92 8532.17 3.29%
亿纬锂能 300014 116.91 7688.28 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.28 70.45%
采矿业 4.64 17.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 3.25%
科学研究和技术服务业 0.49 1.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 74.11 29791.34 9.75%
中际旭创 300308 67.74 27346.78 8.95%
新易盛 300502 74.23 27151.11 8.89%
紫金矿业 601899 871.66 25661.63 8.40%
亿纬锂能 300014 223.67 20353.97 6.66%
洛阳钼业 603993 1170.43 18375.78 6.01%
纽威股份 603699 253.01 11337.25 3.71%
沪电股份 002463 141.31 10381.77 3.40%
安集科技 688019 44.64 10198.20 3.34%
艾力斯 688578 81.92 9031.07 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.98 71.96%
采矿业 5.53 18.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 2.46%
科学研究和技术服务业 0.37 1.23%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.86 185.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 185.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%