资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165035.17 74.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54842.89 24.71%
其他资产 2075.51 0.94%
资产总值:221953.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 47.45 18457.27 8.41%
中际旭创 300308 22.52 18202.51 8.29%
紫金矿业 601899 437.06 13019.97 5.93%
药明康德 603259 55.64 9310.80 4.24%
东山精密 002384 52.51 8790.12 4.00%
宁德时代 300750 27.35 7961.22 3.63%
沪电股份 002463 62.76 7276.09 3.31%
洛阳钼业 603993 422.77 7136.35 3.25%
中国船舶 600150 166.96 6528.27 2.97%
长江电力 600900 225.96 6448.90 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.78 53.67%
采矿业 2.37 10.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01 4.58%
科学研究和技术服务业 0.93 4.24%
金融业 0.29 1.31%
综合 0.11 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 42.99 26093.72 9.79%
中际旭创 300308 19.31 24518.11 9.20%
宁德时代 300750 54.26 21323.86 8.00%
东山精密 002384 67.40 17682.31 6.64%
寒武纪 688256 5.51 8786.06 3.30%
上海新阳 300236 62.02 8155.66 3.06%
联讯仪器 688808 3.18 7386.87 2.77%
紫金矿业 601899 286.99 7214.89 2.71%
芯碁微装 688630 13.05 7169.65 2.69%
杰瑞股份 002353 45.12 6881.38 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.96 82.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 3.40%
采矿业 0.72 2.71%
科学研究和技术服务业 0.14 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.86 185.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 185.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%