摩根核心优选混合A(370024)_资产配置

摩根核心优选混合A370024CHINA INTERNATIONAL CORE OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49077.92	87.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6958.44	12.41%
其他资产	19.02	0.03%

资产总值：56055.39万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.41	1848.85	3.32%
中国船舶	600150	40.11	1632.88	2.93%
许继电气	000400	45.08	1551.25	2.78%
紫金矿业	601899	85.21	1497.20	2.69%
宁德时代	300750	8.25	1485.25	2.66%
思源电气	002028	22.09	1477.86	2.65%
赛腾股份	603283	18.83	1438.30	2.58%
中国海油	600938	41.09	1355.97	2.43%
威胜信息	688100	32.86	1253.65	2.25%
中国神华	601088	28.07	1245.39	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	59.58%
采矿业	0.63	11.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	4.91%
金融业	0.20	3.53%
农、林、牧、渔业	0.16	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.66%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	100.46	1898.62	3.40%
巨星农牧	603477	41.34	1511.29	2.71%
华明装备	002270	82.64	1499.89	2.69%
思源电气	002028	24.15	1440.63	2.58%
紫金矿业	601899	79.84	1342.91	2.40%
中际旭创	300308	8.54	1336.69	2.39%
威胜信息	688100	38.27	1324.00	2.37%
福斯特	603806	45.42	1290.50	2.31%
金盘科技	688676	32.24	1275.68	2.28%
洛阳钼业	603993	152.80	1271.30	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	56.57%
采矿业	0.67	11.93%
金融业	0.40	7.19%
农、林、牧、渔业	0.23	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	142.72	2633.23	4.78%
巨星农牧	603477	57.66	2160.64	3.92%
桐昆股份	601233	112.55	1702.88	3.09%
新凤鸣	603225	118.70	1685.48	3.06%
思源电气	002028	32.16	1673.61	3.04%
华明装备	002270	116.74	1648.41	2.99%
金盘科技	688676	43.95	1574.87	2.86%
七一二	603712	48.43	1526.16	2.77%
立讯精密	002475	44.26	1524.77	2.77%
威胜信息	688100	51.66	1493.93	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	71.24%
农、林、牧、渔业	0.35	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.91%
采矿业	0.09	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	140.18	3121.87	5.39%
工业富联	601138	113.05	2227.09	3.85%
威胜信息	688100	62.39	1850.43	3.20%
巨星农牧	603477	61.15	1679.89	2.90%
桐昆股份	601233	112.55	1660.11	2.87%
思源电气	002028	31.14	1609.32	2.78%
新凤鸣	603225	119.47	1571.03	2.71%
金盘科技	688676	39.89	1387.52	2.40%
华明装备	002270	96.09	1344.30	2.32%
安徽合力	600761	66.39	1315.83	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	70.99%
农、林、牧、渔业	0.24	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.98%
采矿业	0.11	1.93%
金融业	0.11	1.93%
卫生和社会工作	0.08	1.32%
批发和零售业	0.06	1.00%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.20	120.40	0.07%
兴业转债	1.20	120.40	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	120.40	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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