我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-981.07 |
-4884.98 |
-1239.49 |
1083.39 |
1839.37 |
| 本期利润(万元) |
-2584.09 |
-846.79 |
-3604.77 |
-5792.23 |
5017.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.37 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50477.66 |
0.00 |
43710.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108729.08 |
100409.08 |
86169.74 |
72556.72 |
66501.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
3.76 |
3.42 |
3.54 |
4.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
276.00 |
0.00 |
254.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12613.08 |
9382.81 |
9398.52 |
4017.25 |
6304.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
143031.63 |
122468.42 |
47533.65 |
22646.97 |
60054.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
143031.63 |
122468.42 |
47533.65 |
22646.97 |
59652.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
401.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.76 |
160.91 |
59.46 |
30.32 |
55.73 |
| 应付托管费(万元) |
30.96 |
26.82 |
9.91 |
5.05 |
9.29 |
| 资产总计(万元) |
156646.63 |
132126.06 |
61107.96 |
28089.74 |
67101.40 |
| 负债合计(万元) |
4626.46 |
2423.91 |
934.62 |
575.01 |
3389.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
152020.17 |
129702.14 |
60173.34 |
27514.73 |
63711.96 |
| 未分配利润(万元) |
111467.57 |
92980.27 |
43822.36 |
20837.88 |
49794.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.44 |
19.82 |
22.16 |
12.99 |
13.41 |
| 投资收益(万元) |
-5745.29 |
2457.89 |
-15796.65 |
-12663.95 |
3133.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3761.43 |
-14033.65 |
613.59 |
1505.54 |
-2420.51 |
| 其它收入(万元) |
21.16 |
10.57 |
59.98 |
57.20 |
9.20 |
| 收入合计(万元) |
-1920.25 |
-11545.38 |
-15100.91 |
-11088.22 |
735.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1835.21 |
771.76 |
620.62 |
312.86 |
203.50 |
| 托管费(万元) |
305.87 |
128.63 |
103.44 |
52.14 |
33.92 |
| 其它费用(万元) |
23.07 |
11.54 |
22.36 |
11.18 |
17.24 |
| 费用合计(万元) |
2408.76 |
1020.94 |
789.45 |
378.95 |
524.10 |
| 利润总额(万元) |
-4329.01 |
-12566.33 |
-15890.36 |
-11467.17 |
211.66 |
| 净利润(万元) |
-4329.01 |
-12566.33 |
-15890.36 |
-11467.17 |
211.66 |
