| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12.93 | -97.47 | 79.53 | -122.22 | -141.37 |
| 本期利润(万元) | 236.27 | 248.27 | -196.35 | 432.23 | 137.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.05 | -0.04 | 0.09 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 9.39 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -675.53 | 0.00 | -600.79 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6072.06 | 5190.55 | 5204.44 | 4939.23 | 4661.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 9.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 10.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 611.58 | 737.75 | 611.08 | 345.07 | 556.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 4630.48 | 4267.51 | 3772.25 | 3943.88 | 4805.48 |
| 其中：股票投资(万元) | 4630.48 | 4166.47 | 3772.25 | 3943.88 | 4805.48 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.99 | 7.28 | 6.79 | 6.59 | 8.12 |
| 应付托管费(万元) | 1.55 | 1.42 | 1.32 | 1.28 | 1.58 |
| 资产总计(万元) | 5260.66 | 5059.65 | 4412.59 | 4331.75 | 5373.77 |
| 负债合计(万元) | 70.11 | 120.43 | 51.02 | 34.39 | 49.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 5190.55 | 4939.23 | 4361.56 | 4297.36 | 5324.39 |
| 未分配利润(万元) | -75.00 | 99.87 | -322.02 | -255.90 | 930.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.57 | 1.36 | 1.27 | 0.46 | 1.87 |
| 投资收益(万元) | 22.39 | -67.46 | -343.36 | -258.31 | 1121.43 |
| 公允价值变动收益(万元) | 345.74 | 554.45 | -385.01 | -464.25 | -1903.32 |
| 其它收入(万元) | 1.14 | 0.60 | 1.11 | 0.69 | 6.56 |
| 收入合计(万元) | 364.88 | 487.63 | -714.57 | -711.43 | -774.90 |
| 管理人报酬(万元) | 87.99 | 41.17 | 80.50 | 41.62 | 112.90 |
| 托管费(万元) | 17.11 | 8.00 | 15.65 | 8.09 | 21.95 |
| 其它费用(万元) | 10.94 | 6.23 | 16.25 | 7.46 | 14.87 |
| 费用合计(万元) | 116.10 | 55.40 | 112.40 | 57.17 | 188.76 |
| 利润总额(万元) | 248.78 | 432.23 | -826.97 | -768.60 | -963.66 |
| 净利润(万元) | 248.27 | 432.23 | -826.97 | -768.60 | -963.66 |