我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-343.15 |
-17694.06 |
-6749.71 |
-5442.11 |
-800.17 |
| 本期利润(万元) |
2111.75 |
-15205.83 |
-10859.30 |
-2205.71 |
2855.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10370.24 |
0.00 |
23872.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75398.26 |
75941.90 |
79825.45 |
92669.15 |
98429.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.19 |
1.35 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
172.64 |
0.00 |
217.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15439.12 |
16142.66 |
14966.42 |
48018.54 |
35639.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
67302.35 |
79261.98 |
87331.90 |
159254.79 |
232651.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
67302.35 |
79261.98 |
87331.90 |
159254.79 |
231996.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.38 |
117.60 |
152.92 |
244.77 |
332.76 |
| 应付托管费(万元) |
16.90 |
19.60 |
25.49 |
40.80 |
55.46 |
| 资产总计(万元) |
84733.32 |
95716.74 |
102997.79 |
207938.80 |
268819.06 |
| 负债合计(万元) |
1826.03 |
457.03 |
3834.95 |
31577.25 |
6297.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
82907.29 |
95259.71 |
99162.84 |
176361.55 |
262521.45 |
| 未分配利润(万元) |
11182.38 |
24501.66 |
27365.18 |
76255.35 |
133636.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.39 |
29.56 |
111.73 |
69.12 |
124.35 |
| 投资收益(万元) |
-17091.13 |
-4709.65 |
-37303.31 |
-21681.60 |
35911.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2370.10 |
3121.26 |
-31666.19 |
-11867.81 |
5469.33 |
| 其它收入(万元) |
6.50 |
2.56 |
83.09 |
48.10 |
116.17 |
| 收入合计(万元) |
-14655.14 |
-1556.28 |
-68774.68 |
-33432.18 |
41621.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1389.62 |
740.84 |
2654.34 |
1539.74 |
3353.77 |
| 托管费(万元) |
231.60 |
123.47 |
442.39 |
256.62 |
558.96 |
| 其它费用(万元) |
23.88 |
11.85 |
23.91 |
11.87 |
25.39 |
| 费用合计(万元) |
1665.10 |
879.36 |
3122.24 |
1808.26 |
6118.35 |
| 利润总额(万元) |
-16320.24 |
-2435.64 |
-71896.92 |
-35240.43 |
35502.68 |
| 净利润(万元) |
-16320.24 |
-2435.64 |
-71896.92 |
-35240.43 |
35502.68 |
