我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.49 |
-422.08 |
-365.54 |
749.34 |
207.26 |
| 本期利润(万元) |
-166.80 |
-515.06 |
-573.23 |
407.82 |
-256.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.26 |
-0.29 |
0.14 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.01 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.55 |
0.00 |
561.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1791.07 |
2010.87 |
1949.73 |
2571.37 |
2729.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.02 |
0.99 |
1.28 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
27.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.72 |
266.99 |
1445.55 |
1223.79 |
688.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1828.39 |
2311.58 |
3727.51 |
4137.53 |
6320.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1828.39 |
2311.58 |
3727.51 |
4134.53 |
6320.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
3.46 |
7.13 |
6.51 |
8.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.58 |
1.19 |
1.08 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
2026.27 |
2594.72 |
5881.35 |
5372.50 |
7195.94 |
| 负债合计(万元) |
15.40 |
23.35 |
1772.80 |
91.72 |
407.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
2010.87 |
2571.37 |
4108.55 |
5280.78 |
6788.11 |
| 未分配利润(万元) |
38.55 |
561.45 |
1284.55 |
1218.33 |
1700.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
2.68 |
1.90 |
4.97 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
-403.92 |
851.75 |
657.51 |
1950.93 |
1376.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.98 |
-341.52 |
138.83 |
-522.30 |
5.08 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
15.15 |
12.99 |
32.13 |
20.76 |
| 收入合计(万元) |
-495.48 |
528.07 |
811.22 |
1465.74 |
1406.09 |
| 管理人报酬(万元) |
15.37 |
58.73 |
36.68 |
90.99 |
50.82 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
9.79 |
6.11 |
15.17 |
8.47 |
| 其它费用(万元) |
1.65 |
10.55 |
5.23 |
11.73 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
19.58 |
120.25 |
67.16 |
197.94 |
120.80 |
| 利润总额(万元) |
-515.06 |
407.82 |
744.06 |
1267.80 |
1285.28 |
| 净利润(万元) |
-515.06 |
407.82 |
744.06 |
1267.80 |
1285.28 |
