我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-806.80 |
-2616.14 |
-1399.14 |
-3705.29 |
575.61 |
| 本期利润(万元) |
-1218.53 |
-1644.74 |
-752.53 |
-8534.19 |
-3431.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.33 |
-0.14 |
-1.48 |
-0.59 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
-43.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5400.62 |
0.00 |
9563.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8374.45 |
10758.59 |
14221.49 |
15250.42 |
17924.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
2.50 |
2.66 |
2.81 |
3.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
-34.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.17 |
0.00 |
87.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11071.72 |
13654.26 |
16015.33 |
10014.20 |
11307.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
52011.29 |
62644.99 |
112789.29 |
128791.88 |
107641.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
52011.29 |
62644.99 |
112789.29 |
128791.88 |
107641.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.76 |
98.86 |
171.55 |
194.94 |
133.01 |
| 应付托管费(万元) |
12.63 |
16.48 |
28.59 |
32.49 |
22.17 |
| 资产总计(万元) |
63243.91 |
76631.81 |
148521.60 |
141056.69 |
120075.48 |
| 负债合计(万元) |
2051.15 |
998.66 |
14627.17 |
697.84 |
4277.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
61192.76 |
75633.15 |
133894.43 |
140358.85 |
115798.20 |
| 未分配利润(万元) |
36610.37 |
48555.51 |
97841.72 |
107633.21 |
88199.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.36 |
55.36 |
25.76 |
41.51 |
16.00 |
| 投资收益(万元) |
-12557.08 |
-16880.40 |
-10222.76 |
31743.44 |
7780.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5148.39 |
-21272.68 |
-2144.07 |
-7431.95 |
15281.41 |
| 其它收入(万元) |
7.44 |
91.76 |
54.17 |
70.48 |
21.39 |
| 收入合计(万元) |
-7377.90 |
-38005.96 |
-12286.89 |
24423.47 |
23099.75 |
| 管理人报酬(万元) |
516.17 |
1591.27 |
862.02 |
1821.43 |
716.16 |
| 托管费(万元) |
86.03 |
265.21 |
143.67 |
303.57 |
119.36 |
| 其它费用(万元) |
12.72 |
26.06 |
12.94 |
25.22 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
615.25 |
1883.98 |
1019.53 |
3164.41 |
1135.53 |
| 利润总额(万元) |
-7993.15 |
-39889.95 |
-13306.42 |
21259.07 |
21964.22 |
| 净利润(万元) |
-7993.15 |
-39889.95 |
-13306.42 |
21259.07 |
21964.22 |
