我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.14 |
-3.16 |
1.58 |
-11.31 |
-2.86 |
| 本期利润(万元) |
1.96 |
2.94 |
3.99 |
-23.72 |
-15.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.05 |
0.00 |
-43.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196.17 |
189.05 |
177.48 |
173.46 |
183.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.81 |
0.82 |
0.80 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6899.05 |
14505.32 |
5361.10 |
11865.22 |
14847.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
75786.83 |
68197.32 |
89407.71 |
92242.29 |
93779.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
58521.67 |
48637.99 |
69398.90 |
69055.23 |
59731.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
17265.16 |
19559.33 |
20008.81 |
23187.06 |
34047.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.30 |
105.72 |
112.27 |
130.72 |
133.61 |
| 应付托管费(万元) |
16.72 |
17.62 |
18.71 |
21.79 |
22.27 |
| 资产总计(万元) |
82691.60 |
82714.35 |
94969.06 |
104728.59 |
109465.42 |
| 负债合计(万元) |
775.88 |
791.08 |
1410.83 |
2887.79 |
2253.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
81915.72 |
81923.27 |
93558.23 |
101840.80 |
107211.78 |
| 未分配利润(万元) |
-18896.83 |
-20787.81 |
-10487.01 |
-4360.56 |
-6990.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.61 |
33.18 |
13.51 |
1094.92 |
560.16 |
| 投资收益(万元) |
-510.32 |
-7262.66 |
-5596.70 |
18635.02 |
11082.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2765.63 |
-8103.56 |
-0.12 |
-9935.20 |
-6428.19 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
1.52 |
0.90 |
5.09 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
2284.39 |
-15331.52 |
-5582.41 |
9799.84 |
5217.01 |
| 管理人报酬(万元) |
618.48 |
1343.29 |
690.37 |
1645.56 |
847.72 |
| 托管费(万元) |
103.08 |
223.88 |
115.06 |
274.26 |
141.29 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
25.79 |
12.80 |
26.56 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
734.37 |
1593.36 |
818.52 |
2579.92 |
1258.58 |
| 利润总额(万元) |
1550.02 |
-16924.88 |
-6400.93 |
7219.92 |
3958.43 |
| 净利润(万元) |
1550.02 |
-16924.88 |
-6400.93 |
7219.92 |
3958.43 |
