我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -820.04 -17.89 -217.06 -3607.39 -601.43
本期利润(万元) -3129.21 1776.47 423.70 -8272.44 -4763.11
加权平均份额本期利润(元) -1.07 0.57 0.13 -2.45 -1.38
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.86 0.00 -39.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8796.45 0.00 9905.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.02 0.00 3.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 13209.33 16604.30 16066.76 16818.07 18793.76
期末基金份额净值(元) 4.64 5.71 5.25 5.13 5.63
本期净值增长率(%) 0.00 11.34 0.00 -31.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 179.50 0.00 151.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 40606.61 32986.98 66018.69 60647.76 39002.90
交易性金融资产(万元) 527687.52 502603.17 780879.93 786909.48 619907.99
其中:股票投资(万元) 526282.99 501844.04 774969.62 786465.29 609498.71
其中:债券投资(万元) 1404.54 759.13 5910.31 444.19 10409.28
应付管理人报酬(万元) 679.86 715.22 990.37 1079.91 770.26
应付托管费(万元) 113.31 119.20 165.06 179.98 128.38
资产总计(万元) 573669.05 540987.60 860740.83 861336.07 662015.62
负债合计(万元) 5775.28 1961.40 11808.62 16147.88 7551.40
所有者权益合计(万元) 567893.76 539026.20 848932.22 845188.18 654464.21
未分配利润(万元) 468210.93 433671.17 727646.55 731836.44 557624.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 184.63 448.69 228.91 452.11 185.67
投资收益(万元) 4792.61 -117800.16 -72278.06 151369.67 34489.33
公允价值变动收益(万元) 58778.60 -147165.43 21170.81 18158.58 65073.89
其它收入(万元) 116.24 503.29 240.21 781.22 339.46
收入合计(万元) 63872.09 -264013.61 -50638.13 170761.58 100088.34
管理人报酬(万元) 4023.25 11154.35 5761.30 10113.94 4366.21
托管费(万元) 670.54 1859.06 960.22 1685.66 727.70
其它费用(万元) 16.57 32.75 16.19 31.06 14.62
费用合计(万元) 4753.82 13082.20 6747.53 14939.83 6304.01
利润总额(万元) 59118.27 -277095.81 -57385.66 155821.76 93784.33
净利润(万元) 59118.27 -277095.81 -57385.66 155821.76 93784.33