我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-820.04 |
-17.89 |
-217.06 |
-3607.39 |
-601.43 |
| 本期利润(万元) |
-3129.21 |
1776.47 |
423.70 |
-8272.44 |
-4763.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.07 |
0.57 |
0.13 |
-2.45 |
-1.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
-39.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8796.45 |
0.00 |
9905.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13209.33 |
16604.30 |
16066.76 |
16818.07 |
18793.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.64 |
5.71 |
5.25 |
5.13 |
5.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
-31.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
179.50 |
0.00 |
151.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40606.61 |
32986.98 |
66018.69 |
60647.76 |
39002.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
527687.52 |
502603.17 |
780879.93 |
786909.48 |
619907.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
526282.99 |
501844.04 |
774969.62 |
786465.29 |
609498.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1404.54 |
759.13 |
5910.31 |
444.19 |
10409.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
679.86 |
715.22 |
990.37 |
1079.91 |
770.26 |
| 应付托管费(万元) |
113.31 |
119.20 |
165.06 |
179.98 |
128.38 |
| 资产总计(万元) |
573669.05 |
540987.60 |
860740.83 |
861336.07 |
662015.62 |
| 负债合计(万元) |
5775.28 |
1961.40 |
11808.62 |
16147.88 |
7551.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
567893.76 |
539026.20 |
848932.22 |
845188.18 |
654464.21 |
| 未分配利润(万元) |
468210.93 |
433671.17 |
727646.55 |
731836.44 |
557624.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
184.63 |
448.69 |
228.91 |
452.11 |
185.67 |
| 投资收益(万元) |
4792.61 |
-117800.16 |
-72278.06 |
151369.67 |
34489.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58778.60 |
-147165.43 |
21170.81 |
18158.58 |
65073.89 |
| 其它收入(万元) |
116.24 |
503.29 |
240.21 |
781.22 |
339.46 |
| 收入合计(万元) |
63872.09 |
-264013.61 |
-50638.13 |
170761.58 |
100088.34 |
| 管理人报酬(万元) |
4023.25 |
11154.35 |
5761.30 |
10113.94 |
4366.21 |
| 托管费(万元) |
670.54 |
1859.06 |
960.22 |
1685.66 |
727.70 |
| 其它费用(万元) |
16.57 |
32.75 |
16.19 |
31.06 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
4753.82 |
13082.20 |
6747.53 |
14939.83 |
6304.01 |
| 利润总额(万元) |
59118.27 |
-277095.81 |
-57385.66 |
155821.76 |
93784.33 |
| 净利润(万元) |
59118.27 |
-277095.81 |
-57385.66 |
155821.76 |
93784.33 |
