我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 49.22 -1828.27 -530.90 -689.31 -57.52
本期利润(万元) 567.52 -1991.17 -816.30 -793.33 71.55
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.23 -0.10 -0.09 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.99 0.00 -6.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -426.38 0.00 786.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 9743.43 9437.07 10116.65 11256.05 12278.68
期末基金份额净值(元) 1.23 1.16 1.20 1.30 1.40
本期净值增长率(%) 0.00 -16.71 0.00 -6.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.82 0.00 29.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 674.03 1220.27 1834.29 1820.46 2561.85
交易性金融资产(万元) 8872.95 10047.82 10565.47 12605.41 14995.42
其中:股票投资(万元) 8872.95 10047.82 10565.47 12605.41 14995.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.01 13.95 15.82 16.94 22.51
应付托管费(万元) 2.40 2.79 3.16 3.39 4.50
资产总计(万元) 9676.11 11357.77 12441.43 14650.68 17636.32
负债合计(万元) 239.04 101.72 88.47 351.03 288.48
所有者权益合计(万元) 9437.07 11256.05 12352.96 14299.65 17347.84
未分配利润(万元) 1288.79 2590.40 3469.79 5190.33 7616.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 6.00 3.94 7.04 3.74 11.44
投资收益(万元) -1615.49 -573.33 -3376.66 -2737.46 -2952.69
公允价值变动收益(万元) -162.90 -104.02 -78.43 775.75 -1788.22
其它收入(万元) 2.55 1.31 7.35 5.39 85.07
收入合计(万元) -1772.83 -675.17 -3444.01 -1956.72 -4678.07
管理人报酬(万元) 166.72 90.69 203.37 104.67 322.32
托管费(万元) 33.34 18.14 40.67 20.93 64.46
其它费用(万元) 18.28 9.34 18.92 9.24 19.54
费用合计(万元) 218.34 118.16 262.97 134.84 741.43
利润总额(万元) -1991.17 -793.33 -3706.97 -2091.56 -5419.51
净利润(万元) -1991.17 -793.33 -3706.97 -2091.56 -5419.51