我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-374.12 |
874.54 |
49.22 |
-1828.27 |
-530.90 |
| 本期利润(万元) |
843.44 |
394.08 |
567.52 |
-1991.17 |
-816.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.07 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-17.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
458.78 |
0.00 |
-426.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9876.96 |
9193.89 |
9743.43 |
9437.07 |
10116.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.21 |
1.23 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1025.12 |
674.03 |
1220.27 |
1834.29 |
1820.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
8246.48 |
8872.95 |
10047.82 |
10565.47 |
12605.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
8246.48 |
8872.95 |
10047.82 |
10565.47 |
12605.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
12.01 |
13.95 |
15.82 |
16.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
2.40 |
2.79 |
3.16 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
9362.70 |
9676.11 |
11357.77 |
12441.43 |
14650.68 |
| 负债合计(万元) |
168.81 |
239.04 |
101.72 |
88.47 |
351.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
9193.89 |
9437.07 |
11256.05 |
12352.96 |
14299.65 |
| 未分配利润(万元) |
1568.93 |
1288.79 |
2590.40 |
3469.79 |
5190.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
6.00 |
3.94 |
7.04 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
964.52 |
-1615.49 |
-573.33 |
-3376.66 |
-2737.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-480.46 |
-162.90 |
-104.02 |
-78.43 |
775.75 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
2.55 |
1.31 |
7.35 |
5.39 |
| 收入合计(万元) |
486.83 |
-1772.83 |
-675.17 |
-3444.01 |
-1956.72 |
| 管理人报酬(万元) |
71.64 |
166.72 |
90.69 |
203.37 |
104.67 |
| 托管费(万元) |
14.33 |
33.34 |
18.14 |
40.67 |
20.93 |
| 其它费用(万元) |
6.79 |
18.28 |
9.34 |
18.92 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
92.76 |
218.34 |
118.16 |
262.97 |
134.84 |
| 利润总额(万元) |
394.08 |
-1991.17 |
-793.33 |
-3706.97 |
-2091.56 |
| 净利润(万元) |
394.08 |
-1991.17 |
-793.33 |
-3706.97 |
-2091.56 |
