财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2019.10 |
1217.26 |
559.59 |
962.45 |
-305.54 |
| 本期利润(万元) |
2474.08 |
-190.94 |
4958.76 |
3619.42 |
1320.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.03 |
0.75 |
0.58 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.60 |
0.00 |
49.08 |
0.00 |
15.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2589.17 |
0.00 |
1019.24 |
0.00 |
127.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12412.07 |
11478.43 |
12575.95 |
13169.47 |
9003.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
1.94 |
1.98 |
1.98 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
21.71 |
0.00 |
64.39 |
0.00 |
16.23 |
| 累计净值增长率(%) |
140.64 |
0.00 |
97.71 |
0.00 |
39.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1597.70 |
1595.95 |
1225.04 |
859.56 |
1025.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
11011.44 |
11296.20 |
7769.31 |
7392.09 |
8246.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
11011.44 |
11296.20 |
7769.31 |
7392.09 |
8246.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.21 |
12.86 |
8.62 |
11.00 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.14 |
1.44 |
2.20 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
12815.84 |
12964.80 |
9151.18 |
8682.90 |
9362.70 |
| 负债合计(万元) |
403.77 |
388.85 |
148.16 |
259.55 |
168.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
12412.07 |
12575.95 |
9003.01 |
8423.35 |
9193.89 |
| 未分配利润(万元) |
7254.05 |
6215.05 |
2562.42 |
1419.53 |
1568.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
5.22 |
1.84 |
3.68 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
2104.32 |
706.25 |
-229.71 |
1075.01 |
964.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
454.99 |
4399.17 |
1626.24 |
-517.98 |
-480.46 |
| 其它收入(万元) |
16.41 |
20.07 |
1.22 |
2.03 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
2569.32 |
5120.17 |
1395.03 |
562.93 |
486.83 |
| 管理人报酬(万元) |
75.11 |
127.59 |
57.90 |
137.93 |
71.64 |
| 托管费(万元) |
12.52 |
22.33 |
10.72 |
27.59 |
14.33 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
11.49 |
5.72 |
11.20 |
6.79 |
| 费用合计(万元) |
95.24 |
161.41 |
74.33 |
176.71 |
92.76 |
| 利润总额(万元) |
2474.08 |
4958.76 |
1320.70 |
386.22 |
394.08 |
| 净利润(万元) |
2474.08 |
4958.76 |
1320.70 |
386.22 |
394.08 |
