我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.61 |
7.27 |
16.34 |
78.10 |
24.11 |
| 本期利润(万元) |
-3.14 |
11.16 |
20.78 |
61.78 |
37.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
24.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1535.72 |
1708.53 |
1877.27 |
2728.74 |
6209.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.99 |
293.98 |
317.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1641.65 |
1682.93 |
5975.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
196.26 |
344.19 |
476.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
1445.39 |
1338.74 |
5498.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
2.06 |
5.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.64 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
1897.64 |
2941.88 |
7874.53 |
| 负债合计(万元) |
74.75 |
96.07 |
39.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1822.90 |
2845.80 |
7835.38 |
| 未分配利润(万元) |
0.80 |
24.47 |
0.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.22 |
275.39 |
150.21 |
| 投资收益(万元) |
-14.91 |
-95.18 |
-73.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.74 |
-16.89 |
-14.77 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
22.40 |
16.08 |
| 收入合计(万元) |
31.16 |
185.72 |
77.80 |
| 管理人报酬(万元) |
8.17 |
60.62 |
37.59 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
18.94 |
11.75 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
23.34 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
20.13 |
117.82 |
69.60 |
| 利润总额(万元) |
11.03 |
67.90 |
8.20 |
| 净利润(万元) |
11.03 |
67.90 |
8.20 |
