我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 12.19 37.98 -14.20 72.00 54.76
本期利润(万元) 16.34 89.61 -22.13 120.87 116.04
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.06 -0.02 0.06 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.61 0.00 4.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 704.70 0.00 332.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 435.29 4222.39 1322.25 1819.39 2540.86
期末基金份额净值(元) 1.25 1.20 1.21 1.22 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 1.37 0.00 3.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.41 0.00 25.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 922.35 792.77 58.77 352.58 255.51
交易性金融资产(万元) 2171.67 1911.02 2677.92 3933.19 243.18
其中:股票投资(万元) 0.00 740.56 753.94 1211.64 100.65
其中:债券投资(万元) 2171.67 1170.46 1923.97 2721.55 142.53
应付管理人报酬(万元) 1.32 1.99 3.19 3.97 0.55
应付托管费(万元) 0.41 0.62 1.00 1.24 0.17
资产总计(万元) 5199.35 2789.87 4980.84 6999.20 827.59
负债合计(万元) 101.34 27.39 390.29 1096.75 19.40
所有者权益合计(万元) 5098.01 2762.48 4590.55 5902.45 808.19
未分配利润(万元) 878.74 532.64 744.77 1159.70 166.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 16.67 9.61 43.61 28.68 361.33
投资收益(万元) 72.95 123.10 -11.15 -27.94 234.86
公允价值变动收益(万元) 69.21 55.42 -75.49 109.75 -863.87
其它收入(万元) 0.63 0.46 5.32 4.88 50.96
收入合计(万元) 159.46 188.59 -37.72 115.36 -216.72
管理人报酬(万元) 23.47 14.26 41.33 22.98 107.09
托管费(万元) 7.34 4.46 12.91 7.18 33.47
其它费用(万元) 5.60 3.93 9.41 4.94 22.25
费用合计(万元) 47.65 30.20 84.75 46.58 308.76
利润总额(万元) 111.81 158.39 -122.48 68.79 -525.48
净利润(万元) 111.81 158.39 -122.48 68.79 -525.48