我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.76 |
| 本期利润(万元) |
-68.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-87.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4717.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
469.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3394.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
5130.78 |
| 负债合计(万元) |
413.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
4717.10 |
| 未分配利润(万元) |
-87.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.14 |
| 投资收益(万元) |
74.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-222.40 |
| 其它收入(万元) |
61.80 |
| 收入合计(万元) |
-17.57 |
| 管理人报酬(万元) |
23.72 |
| 托管费(万元) |
8.30 |
| 其它费用(万元) |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
51.07 |
| 利润总额(万元) |
-68.64 |
| 净利润(万元) |
-68.64 |
