财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.94 |
26.72 |
131.68 |
87.59 |
24.99 |
| 本期利润(万元) |
18.02 |
11.90 |
63.11 |
62.73 |
3.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
497.83 |
0.00 |
618.10 |
0.00 |
913.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1633.55 |
1858.81 |
2099.10 |
2203.89 |
3544.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.47 |
1.47 |
1.47 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
47.65 |
0.00 |
46.51 |
0.00 |
43.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.25 |
30.37 |
309.18 |
220.51 |
607.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
2388.51 |
2824.23 |
10067.29 |
19171.64 |
30139.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
201.63 |
634.96 |
3181.75 |
6311.02 |
6860.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
2186.88 |
2189.27 |
6885.54 |
12860.62 |
23278.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.89 |
10.41 |
18.14 |
19.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.62 |
2.23 |
3.89 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
3619.25 |
4935.41 |
18122.58 |
30625.50 |
34205.72 |
| 负债合计(万元) |
28.21 |
140.40 |
45.51 |
126.92 |
618.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3591.04 |
4795.00 |
18077.07 |
30498.58 |
33587.60 |
| 未分配利润(万元) |
1213.78 |
1593.93 |
5833.34 |
9789.79 |
9398.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.37 |
88.23 |
69.77 |
107.37 |
12.78 |
| 投资收益(万元) |
83.15 |
586.17 |
223.04 |
111.57 |
-1017.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.59 |
-282.60 |
-169.94 |
2493.38 |
1781.91 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
13.71 |
7.94 |
2.75 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
71.16 |
405.51 |
130.81 |
2715.08 |
778.11 |
| 管理人报酬(万元) |
14.32 |
103.58 |
76.37 |
234.87 |
123.10 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
22.20 |
16.36 |
50.33 |
26.38 |
| 其它费用(万元) |
2.52 |
17.22 |
9.70 |
19.59 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
24.58 |
158.67 |
111.92 |
338.38 |
181.05 |
| 利润总额(万元) |
46.58 |
246.83 |
18.90 |
2376.70 |
597.06 |
| 净利润(万元) |
46.58 |
246.83 |
18.90 |
2376.70 |
597.06 |
