上银未来生活灵活配置混合A(007393)_资产配置

上银未来生活灵活配置混合A007393SHANGHAI BANK FUTURE LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2420.85	76.97%
债券	0.62	0.02%
银行存款和结算备付金	358.04	11.38%
其他资产	365.72	11.63%

资产总值：3145.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.47	125.66	4.01%
荣昌生物	688331	3.37	118.16	3.77%
万达电影	002739	9.25	115.53	3.69%
光线传媒	300251	12.90	114.81	3.66%
恺英网络	002517	9.54	113.43	3.62%
完美世界	002624	11.62	111.55	3.56%
科大讯飞	002230	2.49	110.66	3.53%
中科蓝讯	688332	1.82	109.41	3.49%
中信出版	300788	3.59	109.21	3.48%
芯源微	688037	1.26	104.47	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	32.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	25.14%
文化、体育和娱乐业	0.05	16.75%
采矿业	0.01	1.64%
租赁和商务服务业	0.00	1.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长电科技	600584	4.22	133.82	4.84%
芯源微	688037	0.78	69.66	2.52%
复旦微电	688385	2.17	68.17	2.47%
南微医学	688029	1.07	66.07	2.39%
中望软件	688083	0.88	63.61	2.30%
华熙生物	688363	1.10	62.04	2.25%
中航光电	002179	1.51	57.46	2.08%
石头科技	688169	0.14	55.12	2.00%
中信证券	600030	3.02	55.05	1.99%
中兵红箭	000519	3.70	54.28	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	30.69%
金融业	0.03	12.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.03%
科学研究和技术服务业	0.01	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	1.57	142.27	4.87%
中国科传	601858	5.30	131.23	4.49%
长电科技	600584	4.22	118.71	4.06%
乐鑫科技	688018	1.15	106.84	3.66%
春秋电子	603890	10.93	100.99	3.46%
芯源微	688037	0.78	87.44	2.99%
金博股份	688598	1.59	79.28	2.71%
复旦微电	688385	2.17	68.71	2.35%
中望软件	688083	0.88	67.86	2.32%
安集科技	688019	0.48	66.12	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	42.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.55%
金融业	0.02	8.01%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.49%
科学研究和技术服务业	0.01	3.43%
租赁和商务服务业	0.01	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.99%
房地产业	0.00	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.82%
建筑业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	1.57	153.69	4.99%
中国科传	601858	5.30	130.75	4.25%
长电科技	600584	4.22	126.01	4.09%
春秋电子	603890	10.93	125.15	4.07%
乐鑫科技	688018	1.15	118.24	3.84%
上海电影	601595	4.33	111.84	3.63%
金博股份	688598	1.59	111.48	3.62%
时代电气	688187	2.62	95.16	3.09%
万达电影	002739	7.24	94.26	3.06%
中控技术	688777	1.99	90.15	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	54.33%
文化、体育和娱乐业	0.05	15.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	11.45%
建筑业	0.01	3.89%
金融业	0.01	3.56%
房地产业	0.01	1.96%
租赁和商务服务业	0.00	1.40%
卫生和社会工作	0.00	0.99%
批发和零售业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
双箭转债	0.01	0.62	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.62	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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