资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3873.12 84.83%
债券 0.67 0.01%
银行存款和结算备付金 499.21 10.93%
其他资产 192.81 4.22%
资产总值:4565.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州泰岳 300002 18.30 210.82 5.04%
世纪华通 002602 12.28 209.50 5.00%
视觉中国 000681 8.79 209.29 5.00%
恺英网络 002517 9.55 208.86 4.99%
益方生物 688382 7.65 208.36 4.98%
虹软科技 688088 4.20 207.98 4.97%
三生国健 688336 3.48 207.54 4.96%
苑东生物 688513 3.36 207.10 4.95%
热景生物 688068 1.28 207.30 4.95%
微电生理 688351 8.92 206.57 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 46.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 24.99%
科学研究和技术服务业 0.07 15.88%
教育 0.02 4.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 9.16 413.85 8.66%
吉比特 603444 0.62 352.16 7.37%
恺英网络 002517 10.05 282.20 5.91%
完美世界 002624 10.65 204.05 4.27%
寒武纪 688256 0.13 173.84 3.64%
科前生物 688526 9.47 167.76 3.51%
蓝特光学 688127 5.06 164.05 3.43%
财富趋势 688318 1.02 163.93 3.43%
航亚科技 688510 6.18 161.66 3.38%
神州泰岳 300002 11.12 158.68 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 42.58%
制造业 0.19 39.79%
文化、体育和娱乐业 0.03 5.85%
金融业 0.02 4.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双箭转债 0.01 0.67 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.67 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%