我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24751.42 |
-31306.16 |
-18603.05 |
14574.93 |
8694.09 |
| 本期利润(万元) |
-25856.61 |
-45387.04 |
-22098.60 |
-19838.17 |
27749.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.67 |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24438.39 |
0.00 |
1341.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230391.61 |
252948.67 |
264271.62 |
298732.02 |
442658.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.91 |
0.92 |
1.00 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
266.37 |
0.00 |
303.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23111.20 |
12350.27 |
55794.48 |
27373.18 |
102857.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
221930.78 |
287082.67 |
256288.58 |
345504.97 |
410616.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
220936.87 |
283786.49 |
256288.58 |
345504.97 |
410616.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
993.91 |
3296.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
257.96 |
392.64 |
382.89 |
444.74 |
558.60 |
| 应付托管费(万元) |
42.99 |
65.44 |
63.82 |
74.12 |
93.10 |
| 资产总计(万元) |
254364.55 |
299665.50 |
314656.33 |
373387.28 |
514688.12 |
| 负债合计(万元) |
1415.87 |
933.47 |
1031.22 |
4013.80 |
5972.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
252948.67 |
298732.02 |
313625.11 |
369373.48 |
508715.87 |
| 未分配利润(万元) |
-24438.39 |
1341.36 |
13507.34 |
42694.06 |
232564.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
123.38 |
76.39 |
160.20 |
102.10 |
132.03 |
| 投资收益(万元) |
-26481.15 |
17449.51 |
-50019.18 |
-49475.42 |
38887.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14080.88 |
-34413.10 |
-68487.79 |
-45040.51 |
38350.97 |
| 其它收入(万元) |
174.21 |
143.53 |
417.91 |
264.26 |
93.01 |
| 收入合计(万元) |
-40264.44 |
-16743.67 |
-117928.86 |
-94149.57 |
77463.45 |
| 管理人报酬(万元) |
4372.67 |
2643.42 |
5328.99 |
3063.28 |
3147.25 |
| 托管费(万元) |
728.78 |
440.57 |
888.17 |
510.55 |
524.54 |
| 其它费用(万元) |
21.15 |
10.51 |
21.16 |
11.60 |
21.12 |
| 费用合计(万元) |
5122.60 |
3094.50 |
6238.32 |
3585.42 |
4816.07 |
| 利润总额(万元) |
-45387.04 |
-19838.17 |
-124167.17 |
-97734.99 |
72647.38 |
| 净利润(万元) |
-45387.04 |
-19838.17 |
-124167.17 |
-97734.99 |
72647.38 |
