我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3631.71 |
-33805.94 |
-10263.38 |
-19908.30 |
-8055.34 |
| 本期利润(万元) |
-2045.43 |
-26216.21 |
-9260.29 |
-14568.85 |
-4963.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.91 |
0.00 |
-17.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52021.60 |
0.00 |
-42753.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49730.25 |
55646.93 |
59918.03 |
69961.24 |
81402.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.52 |
0.54 |
0.62 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.88 |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
411.54 |
0.00 |
511.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4744.43 |
5751.78 |
7487.45 |
10142.29 |
7718.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
52059.69 |
64675.65 |
83275.60 |
109517.51 |
138134.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
39706.55 |
49392.05 |
61858.13 |
85139.72 |
106094.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
12353.14 |
15283.59 |
21417.46 |
24377.78 |
32039.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.89 |
85.75 |
113.50 |
141.40 |
195.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.65 |
14.29 |
18.92 |
23.57 |
32.54 |
| 资产总计(万元) |
57564.89 |
70614.67 |
90876.90 |
119908.24 |
147687.55 |
| 负债合计(万元) |
1917.96 |
653.43 |
2588.51 |
787.11 |
447.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
55646.93 |
69961.24 |
88288.38 |
119121.12 |
147240.50 |
| 未分配利润(万元) |
-52021.60 |
-42753.19 |
-29792.07 |
-5871.58 |
8850.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.19 |
11.23 |
30.53 |
17.84 |
972.35 |
| 投资收益(万元) |
-32635.34 |
-19205.23 |
-24932.37 |
-19332.05 |
40396.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7589.73 |
5339.45 |
-12732.97 |
5206.91 |
-38941.53 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
0.63 |
14.64 |
12.28 |
138.55 |
| 收入合计(万元) |
-25023.45 |
-13853.92 |
-37620.17 |
-14095.02 |
2565.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1005.90 |
604.62 |
1647.03 |
886.48 |
2836.64 |
| 托管费(万元) |
167.65 |
100.77 |
274.51 |
147.75 |
472.77 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
9.54 |
19.21 |
10.63 |
19.22 |
| 费用合计(万元) |
1192.76 |
714.93 |
1940.75 |
1044.86 |
4453.17 |
| 利润总额(万元) |
-26216.21 |
-14568.85 |
-39560.92 |
-15139.88 |
-1887.70 |
| 净利润(万元) |
-26216.21 |
-14568.85 |
-39560.92 |
-15139.88 |
-1887.70 |
