我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16592.66 |
-24638.79 |
-22421.08 |
-99883.67 |
-34632.77 |
| 本期利润(万元) |
32125.24 |
-24241.01 |
-12397.62 |
-94777.43 |
-49128.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.59 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
-33.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8912.32 |
0.00 |
15579.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189713.40 |
170581.24 |
188074.77 |
218095.86 |
230510.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.30 |
1.39 |
1.46 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
-28.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.50 |
0.00 |
101.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18929.16 |
30241.12 |
38627.75 |
71122.99 |
49426.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
152472.92 |
188161.09 |
260830.17 |
270850.27 |
404467.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
152472.92 |
188161.09 |
260830.17 |
270850.27 |
404467.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.28 |
216.24 |
361.30 |
437.57 |
529.30 |
| 应付托管费(万元) |
29.71 |
36.04 |
60.22 |
72.93 |
88.22 |
| 资产总计(万元) |
171809.30 |
220389.06 |
300400.39 |
342889.93 |
474155.54 |
| 负债合计(万元) |
1228.07 |
2293.21 |
3731.06 |
5121.03 |
14173.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
170581.24 |
218095.86 |
296669.33 |
337768.90 |
459982.34 |
| 未分配利润(万元) |
38939.63 |
68977.12 |
133444.05 |
172962.58 |
308683.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.57 |
296.54 |
153.72 |
477.04 |
236.71 |
| 投资收益(万元) |
-23477.33 |
-95779.09 |
-29776.19 |
62142.69 |
23449.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.78 |
5106.23 |
-6902.93 |
-118043.77 |
10680.43 |
| 其它收入(万元) |
60.23 |
306.26 |
207.61 |
1357.86 |
787.17 |
| 收入合计(万元) |
-22928.75 |
-90070.06 |
-36317.79 |
-54066.18 |
35153.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1114.72 |
4014.45 |
2400.01 |
5724.64 |
2932.82 |
| 托管费(万元) |
185.79 |
669.07 |
400.00 |
954.11 |
488.80 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.85 |
11.97 |
23.90 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
1312.26 |
4707.37 |
2811.98 |
6702.65 |
3434.80 |
| 利润总额(万元) |
-24241.01 |
-94777.43 |
-39129.77 |
-60768.83 |
31718.96 |
| 净利润(万元) |
-24241.01 |
-94777.43 |
-39129.77 |
-60768.83 |
31718.96 |
