财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38178.06 |
19483.90 |
49043.94 |
27278.64 |
1362.72 |
| 本期利润(万元) |
47556.72 |
25074.82 |
76356.45 |
71075.51 |
4980.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.33 |
0.85 |
0.81 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.59 |
0.00 |
47.85 |
0.00 |
3.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75275.92 |
0.00 |
45064.76 |
0.00 |
-355.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206255.26 |
204958.39 |
181609.16 |
186929.60 |
148656.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
2.75 |
2.41 |
2.42 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
26.06 |
0.00 |
58.82 |
0.00 |
3.09 |
| 累计净值增长率(%) |
319.11 |
0.00 |
232.48 |
0.00 |
115.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35177.98 |
21619.61 |
20160.05 |
17572.94 |
18929.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
387814.83 |
212943.83 |
133880.33 |
145205.81 |
152472.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
387814.83 |
212943.83 |
133880.33 |
145205.81 |
152472.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
425.62 |
201.65 |
142.90 |
173.19 |
178.28 |
| 应付托管费(万元) |
70.94 |
33.61 |
23.82 |
28.87 |
29.71 |
| 资产总计(万元) |
427968.69 |
235759.57 |
154485.10 |
164859.47 |
171809.30 |
| 负债合计(万元) |
10805.35 |
5380.23 |
5765.02 |
1770.54 |
1228.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
417163.34 |
230379.34 |
148720.08 |
163088.93 |
170581.24 |
| 未分配利润(万元) |
278991.25 |
134849.84 |
53807.38 |
55790.36 |
38939.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.47 |
75.68 |
43.93 |
175.93 |
90.57 |
| 投资收益(万元) |
64820.85 |
52997.51 |
2371.17 |
-18311.13 |
-23477.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13637.72 |
26138.35 |
3615.77 |
24169.22 |
397.78 |
| 其它收入(万元) |
865.93 |
145.70 |
26.69 |
133.81 |
60.23 |
| 收入合计(万元) |
52121.53 |
79357.24 |
6057.56 |
6167.83 |
-22928.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2083.37 |
1972.73 |
916.29 |
2139.91 |
1114.72 |
| 托管费(万元) |
347.23 |
328.79 |
152.72 |
356.65 |
185.79 |
| 其它费用(万元) |
12.95 |
24.57 |
11.93 |
23.68 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
2720.50 |
2343.95 |
1081.05 |
2520.23 |
1312.26 |
| 利润总额(万元) |
49401.03 |
77013.30 |
4976.51 |
3647.59 |
-24241.01 |
| 净利润(万元) |
49401.03 |
77013.30 |
4976.51 |
3647.59 |
-24241.01 |
