申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)_资产配置

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A001201SHEN WANLING XIN RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	213.83	14.25%
债券	1233.81	82.24%
银行存款和结算备付金	29.25	1.95%
其他资产	23.29	1.55%

资产总值：1500.19万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	16.91	0.93%
振华科技	000733	0.17	16.29	0.89%
宁德时代	300750	0.05	11.90	0.65%
心脉医疗	688016	0.06	11.39	0.62%
拓普集团	601689	0.14	11.30	0.62%
欧科亿	688308	0.28	11.06	0.61%
欧普康视	300595	0.36	10.87	0.60%
中熔电气	301031	0.08	10.86	0.60%
先导智能	300450	0.20	7.23	0.40%
通威股份	600438	0.19	6.52	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.19	77.15	1.02%
美的集团	000333	0.88	47.35	0.63%
五粮液	000858	0.23	45.31	0.60%
先导智能	300450	1.08	43.72	0.58%
隆基绿能	601012	1.06	42.67	0.57%
心脉医疗	688016	0.24	41.38	0.55%
海螺水泥	600585	1.25	35.31	0.47%
苏试试验	300416	1.19	33.03	0.44%
拓普集团	601689	0.40	25.65	0.34%
迈瑞医疗	300760	0.08	24.94	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.32%
金融业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.73	141.41	0.78%
宁德时代	300750	0.31	121.96	0.67%
欧普康视	300595	3.04	108.53	0.60%
苏试试验	300416	3.38	102.00	0.56%
隆基绿能	601012	2.29	96.61	0.53%
中密控股	300470	2.27	88.44	0.49%
海容冷链	603187	2.75	87.23	0.48%
五粮液	000858	0.41	74.08	0.41%
德方纳米	300769	0.31	70.25	0.39%
贵州茅台	600519	0.04	69.08	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	9.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.56%
金融业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	471.14	1347.46	4.89%
工商银行	601398	161.44	702.26	2.55%
五粮液	000858	1.83	309.69	1.13%
苏试试验	300416	6.54	196.29	0.71%
宁德时代	300750	0.45	180.40	0.66%
招商银行	600036	5.06	170.27	0.62%
美的集团	000333	3.18	156.81	0.57%
隆基绿能	601012	3.14	150.25	0.55%
中熔电气	301031	0.96	149.44	0.54%
东方盛虹	000301	7.72	134.48	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.46%
金融业	0.22	8.06%
科学研究和技术服务业	0.03	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	12.10	1223.54	67.13%
21国铁01	0.10	10.27	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1223.54	67.13%
企业债	10.27	0.56%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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